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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 000.00 | 13 626.00 | 26 374.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 822.00 | 55 520.00 | 39 303.00 | 94 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 822.00 | 69 146.00 | 70 676.00 | 139 822.00 |
BT Marchandises | 204 139.00 | 10 305.00 | 193 834.00 | 204 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 096.00 | | 153 096.00 | 153 096.00 |
BZ Autres créances | 32 134.00 | | 32 134.00 | 32 134.00 |
CF Disponibilités | 177 814.00 | | 177 814.00 | 177 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 183.00 | 10 305.00 | 556 878.00 | 567 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 005.00 | 79 451.00 | 627 555.00 | 707 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 10 924.00 | 1 674.00 | | 10 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 311.00 | 209 251.00 | | 328 311.00 |
DL TOTAL (I) | 350 236.00 | 221 924.00 | | 350 236.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 12.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 152.00 | 60 459.00 | | 52 152.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 911.00 | 366 452.00 | | 88 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 771.00 | 40 398.00 | | 122 771.00 |
EA Autres dettes | 13 024.00 | 8 285.00 | | 13 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 319.00 | 476 066.00 | | 277 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 555.00 | 697 990.00 | | 627 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 822.00 | | | 139 822.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 822.00 | | | 94 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 917.00 | 22 229.00 | | 46 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 352.00 | 5 275.00 | | 8 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 565.00 | 16 954.00 | | 38 565.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 41 352.00 | | 31 047.00 | 41 352.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 352.00 | | 31 047.00 | 41 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 352.00 | | 31 047.00 | 41 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 911.00 | 88 911.00 | | 88 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 771.00 | 122 771.00 | | 122 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 024.00 | 13 024.00 | | 13 024.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 152.00 | 52 152.00 | | 52 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 185 230.00 | 185 230.00 | | 185 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 230.00 | 185 230.00 | | 185 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 859.00 | 276 859.00 | | 276 859.00 |