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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 216.00 | 2 119.00 | 26 097.00 | 28 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 415.00 | 54 733.00 | 22 682.00 | 77 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 631.00 | 56 852.00 | 65 780.00 | 122 631.00 |
BT Marchandises | 136 150.00 | 892.00 | 135 258.00 | 136 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 679.00 | | 220 679.00 | 220 679.00 |
BZ Autres créances | 99 956.00 | | 99 956.00 | 99 956.00 |
CF Disponibilités | 620 188.00 | | 620 188.00 | 620 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 082 973.00 | 892.00 | 1 082 081.00 | 1 082 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 205 605.00 | 57 744.00 | 1 147 861.00 | 1 205 605.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 39 236.00 | 10 924.00 | | 39 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 591 516.00 | 328 311.00 | | 591 516.00 |
DL TOTAL (I) | 641 751.00 | 350 236.00 | | 641 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 210.00 | 52 152.00 | | 35 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 426.00 | | | 426.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 460.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 382.00 | 88 911.00 | | 319 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 528.00 | 122 771.00 | | 121 528.00 |
EA Autres dettes | 29 563.00 | 13 024.00 | | 29 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 109.00 | 277 319.00 | | 506 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 147 861.00 | 627 555.00 | | 1 147 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 109.00 | 276 859.00 | | 506 109.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 286.00 | 297.00 | | 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 822.00 | | 54 725.00 | 139 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 916.00 | 122 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 40 000.00 | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 916.00 | 105 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 822.00 | | 42 725.00 | 94 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 520.00 | 19 684.00 | 18 352.00 | 55 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 520.00 | 19 684.00 | 18 352.00 | 55 520.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 305.00 | | 9 413.00 | 10 305.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 305.00 | | 9 413.00 | 10 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 305.00 | | 9 413.00 | 10 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 382.00 | 319 382.00 | | 319 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 528.00 | 121 528.00 | | 121 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 563.00 | 29 563.00 | | 29 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 210.00 | 35 210.00 | | 35 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 320 636.00 | 320 636.00 | | 320 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 636.00 | 332 636.00 | | 332 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 109.00 | 506 109.00 | | 506 109.00 |