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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 867.00 | 3 210.00 | 13 656.00 | 16 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 696.00 | | 6 696.00 | 6 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 776.00 | 2 068.00 | 3 708.00 | 5 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 660.00 | 21 599.00 | 44 060.00 | 65 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 230.00 | | 3 230.00 | 3 230.00 |
BZ Autres créances | 86 096.00 | 83 680.00 | 2 416.00 | 86 096.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 749 638.00 | | 749 638.00 | 749 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 938 966.00 | 83 680.00 | 855 286.00 | 938 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 004 626.00 | 105 279.00 | 899 347.00 | 1 004 626.00 |
CR Parts à plus d’un an | 83 680.00 | | | 83 680.00 |
CU Autres participations | 36 320.00 | 16 320.00 | 20 000.00 | 36 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 683.00 | | | 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 587 364.00 | | | 587 364.00 |
DL TOTAL (I) | 589 148.00 | | | 589 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304.00 | | | 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 047.00 | | | 43 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 131.00 | | | 10 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 434.00 | | | 243 434.00 |
EA Autres dettes | 13 281.00 | | | 13 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 198.00 | | | 310 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 899 347.00 | | | 899 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 151.00 | | | 267 151.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 304.00 | | | 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 877 563.00 | 22 110.00 | 1 899 673.00 | 1 877 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 877 563.00 | 22 110.00 | 1 899 673.00 | 1 877 563.00 |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 899 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 881 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 575.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 969 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 929 847.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 995.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 995.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -99 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 830 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 178.00 | | | -1 178.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 242 299.00 | | | 242 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 900 694.00 | | | 1 900 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 313 329.00 | | | 1 313 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 587 364.00 | | | 587 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 202.00 | | 59 667.00 | 8 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 208.00 | 65 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 208.00 | 5 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 100.00 | | 20 463.00 | 3 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 102.00 | | 2 883.00 | 5 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 36 320.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 735.00 | 5 753.00 | 2 208.00 | 1 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 606.00 | 2 605.00 | | 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 129.00 | 3 148.00 | 2 208.00 | 1 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 132.00 | 10 132.00 | | 10 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 243 434.00 | 243 434.00 | | 243 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 328.00 | 13 281.00 | 43 047.00 | 56 328.00 |
UX Autres créances clients | 3 231.00 | 3 231.00 | | 3 231.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 097.00 | 2 417.00 | 83 680.00 | 86 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 328.00 | 5 648.00 | 83 680.00 | 89 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 199.00 | 267 152.00 | 43 047.00 | 310 199.00 |