| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 817.00 | 13 831.00 | 31 985.00 | 45 817.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 127 775.00 | | 127 775.00 | 127 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 011.00 | 3 087.00 | 8 923.00 | 12 011.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 360.00 | | 200 360.00 | 200 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 284.00 | 33 238.00 | 389 045.00 | 422 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 449.00 | | 7 449.00 | 7 449.00 |
BZ Autres créances | 233 961.00 | 83 680.00 | 150 281.00 | 233 961.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 1 219 947.00 | | 1 219 947.00 | 1 219 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 561 358.00 | 83 680.00 | 1 477 678.00 | 1 561 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 983 642.00 | 116 918.00 | 1 866 723.00 | 1 983 642.00 |
CU Autres participations | 36 320.00 | 16 320.00 | 20 000.00 | 36 320.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 588 048.00 | | | 588 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 028 664.00 | | | 1 028 664.00 |
DL TOTAL (I) | 1 617 812.00 | | | 1 617 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 906.00 | | | 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 516.00 | | | 10 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 022.00 | | | 222 022.00 |
EA Autres dettes | 15 465.00 | | | 15 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 910.00 | | | 248 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 866 723.00 | | | 1 866 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 910.00 | | | 248 910.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 906.00 | | | 906.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 341 774.00 | 22 653.00 | 2 364 427.00 | 2 341 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 341 774.00 | 22 653.00 | 2 364 427.00 | 2 341 774.00 |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 364 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 861 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 249.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 944 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 419 726.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 422 876.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 768.00 | | | 768.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 289.00 | | | 289.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 058.00 | | | -1 058.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 393 154.00 | | | 393 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 367 611.00 | | | 2 367 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 338 946.00 | | | 1 338 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 028 664.00 | | | 1 028 664.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 660.00 | | 358 523.00 | 65 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 236 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 899.00 | 422 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 899.00 | 12 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 563.00 | | 150 029.00 | 23 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 777.00 | | 8 134.00 | 5 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 320.00 | | 200 360.00 | 36 320.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 279.00 | 13 539.00 | 1 899.00 | 5 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 211.00 | 10 620.00 | | 3 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 069.00 | 2 918.00 | 1 899.00 | 2 069.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 516.00 | 10 516.00 | | 10 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 023.00 | 222 023.00 | | 222 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 465.00 | 15 465.00 | | 15 465.00 |
UX Autres créances clients | 7 449.00 | 7 449.00 | | 7 449.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 233 962.00 | 233 962.00 | | 233 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 411.00 | 241 411.00 | | 241 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 911.00 | 248 911.00 | | 248 911.00 |