| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 256.00 | 9 385.00 | 43 871.00 | 53 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 521.00 | 2 937.00 | 16 583.00 | 19 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 850.00 | | 12 850.00 | 12 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 628.00 | 12 322.00 | 218 305.00 | 230 628.00 |
BT Marchandises | 3 520.00 | | 3 520.00 | 3 520.00 |
BZ Autres créances | 6 617.00 | | 6 617.00 | 6 617.00 |
CF Disponibilités | 6 807.00 | | 6 807.00 | 6 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 945.00 | | 16 945.00 | 16 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 247 573.00 | 12 322.00 | 235 250.00 | 247 573.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 009.00 | | | -10 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 519.00 | | | 32 519.00 |
DL TOTAL (I) | 25 510.00 | | | 25 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 371.00 | | | 99 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 121.00 | | | 71 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 470.00 | | | 14 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 777.00 | | | 24 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 740.00 | | | 209 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 250.00 | | | 235 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 138.00 | | | 127 138.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 301 695.00 | | 301 695.00 | 301 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 301 695.00 | | 301 695.00 | 301 695.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 305 162.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 125 586.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 653.00 | |
GE Autres charges | | | 874.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 265 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 534.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 109.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 464.00 | | | 3 464.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 009.00 | | | -1 009.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 580.00 | | | 4 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 305 162.00 | | | 305 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 272 642.00 | | | 272 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 519.00 | | | 32 519.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 539.00 | | 7 088.00 | 223 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 230 628.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 689.00 | | 7 088.00 | 65 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 850.00 | | | 12 850.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 669.00 | 7 653.00 | | 4 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 669.00 | 7 653.00 | | 4 669.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 470.00 | 14 470.00 | | 14 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 232.00 | 11 232.00 | | 11 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 914.00 | 4 914.00 | | 4 914.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 580.00 | 4 580.00 | | 4 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 850.00 | | 12 850.00 | 12 850.00 |
VB T. V. A. | 5 501.00 | 5 501.00 | | 5 501.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 371.00 | 16 769.00 | 69 212.00 | 99 371.00 |
VI Groupe et associés | 71 121.00 | 71 121.00 | | 71 121.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 526.00 | | | 16 526.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 839.00 | 2 839.00 | | 2 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 467.00 | 6 617.00 | 12 850.00 | 19 467.00 |
VW T.V.A. | 3 962.00 | 3 962.00 | | 3 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 740.00 | 127 138.00 | 69 212.00 | 209 740.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 709.00 | | | 7 709.00 |
ST Autres comptes | 27 107.00 | | | 27 107.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 466.00 | | | 28 466.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 711.00 | | | 46 711.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 078.00 | | | 26 078.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 283.00 | | | 63 283.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |