| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 436.00 | 20 975.00 | 33 461.00 | 54 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 599.00 | 8 872.00 | 17 727.00 | 26 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 850.00 | | 12 850.00 | 12 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 886.00 | 29 847.00 | 209 038.00 | 238 886.00 |
BT Marchandises | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BZ Autres créances | 7 925.00 | | 7 925.00 | 7 925.00 |
CF Disponibilités | 8 165.00 | | 8 165.00 | 8 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 369.00 | | 17 369.00 | 17 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 255.00 | 29 847.00 | 226 407.00 | 256 255.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 9 955.00 | | | 9 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 584.00 | | | -10 584.00 |
DL TOTAL (I) | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 653.00 | | | 184 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 376.00 | | | 9 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 016.00 | | | 9 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 691.00 | | | 20 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 737.00 | | | 223 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 407.00 | | | 226 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 285.00 | | | 175 285.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 108 621.00 | | 108 621.00 | 108 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 621.00 | | 108 621.00 | 108 621.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 60 560.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 966.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 147.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 536.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 046.00 | |
GE Autres charges | | | 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 882.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 584.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 966.00 | | | 4 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 147.00 | | | 174 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 732.00 | | | 184 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 584.00 | | | -10 584.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 807.00 | | 5 079.00 | 233 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 238 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 957.00 | | 5 079.00 | 75 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 850.00 | | | 12 850.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 801.00 | 9 046.00 | | 20 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 801.00 | 9 046.00 | | 20 801.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 016.00 | 9 016.00 | | 9 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 440.00 | 14 440.00 | | 14 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 015.00 | 5 015.00 | | 5 015.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 850.00 | | 12 850.00 | 12 850.00 |
VB T. V. A. | 4 203.00 | 4 203.00 | | 4 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 653.00 | 136 201.00 | 48 452.00 | 184 653.00 |
VI Groupe et associés | 9 376.00 | 9 376.00 | | 9 376.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 897.00 | | | 16 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 722.00 | 3 722.00 | | 3 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 793.00 | 7 943.00 | 12 850.00 | 20 793.00 |
VW T.V.A. | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 737.00 | 175 285.00 | 48 452.00 | 223 737.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
ST Autres comptes | 20 343.00 | | | 20 343.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 099.00 | | | 29 099.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 205.00 | | | 205.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 144.00 | | | 3 144.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 764.00 | | | 17 764.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 707.00 | | | 10 707.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 293.00 | | | 51 293.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |