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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 436.00 | 15 178.00 | 39 258.00 | 54 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 520.00 | 5 623.00 | 15 896.00 | 21 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 850.00 | | 12 850.00 | 12 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 807.00 | 20 801.00 | 213 005.00 | 233 807.00 |
BT Marchandises | 2 980.00 | | 2 980.00 | 2 980.00 |
BZ Autres créances | 25 748.00 | | 25 748.00 | 25 748.00 |
CF Disponibilités | 34 490.00 | | 34 490.00 | 34 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 254.00 | | 63 254.00 | 63 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 297 061.00 | 20 801.00 | 276 259.00 | 297 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 22 210.00 | | | 22 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 255.00 | | | -12 255.00 |
DL TOTAL (I) | 13 255.00 | | | 13 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 560.00 | | | 201 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 141.00 | | | 27 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 543.00 | | | 10 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 758.00 | | | 23 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 004.00 | | | 263 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 259.00 | | | 276 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 365.00 | | | 87 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 105 714.00 | | 105 714.00 | 105 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 714.00 | | 105 714.00 | 105 714.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 920.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 822.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 558.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 066.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 540.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 910.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 101.00 | | | 7 101.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 139.00 | | | 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139.00 | | | 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -139.00 | | | -139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 558.00 | | | 152 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 814.00 | | | 164 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 255.00 | | | -12 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 628.00 | | 3 179.00 | 230 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 233 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 778.00 | | 3 179.00 | 72 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 850.00 | | | 12 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 322.00 | 8 479.00 | | 12 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 322.00 | 8 479.00 | | 12 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 543.00 | 10 543.00 | | 10 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 259.00 | 12 259.00 | | 12 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 853.00 | 8 853.00 | | 8 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 850.00 | | 12 850.00 | 12 850.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 129.00 | 4 129.00 | | 4 129.00 |
VB T. V. A. | 8 634.00 | 8 634.00 | | 8 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 560.00 | 25 921.00 | 175 639.00 | 201 560.00 |
VI Groupe et associés | 27 141.00 | 27 141.00 | | 27 141.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 806.00 | | | 7 806.00 |
VP Divers | 10 161.00 | 10 161.00 | | 10 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 633.00 | 25 783.00 | 12 850.00 | 38 633.00 |
VW T.V.A. | 2 581.00 | 2 581.00 | | 2 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 004.00 | 87 365.00 | 175 639.00 | 263 004.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 374.00 | | | 3 374.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
ST Autres comptes | 15 151.00 | | | 15 151.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 675.00 | | | 29 675.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 374.00 | | | 3 374.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 614.00 | | | 16 614.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 525.00 | | | 12 525.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 826.00 | | | 50 826.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |