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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 512.00 | 110.00 | 402.00 | 512.00 |
040 Immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 677.00 | 110.00 | 567.00 | 677.00 |
060 Stock marchandises | 7 777.00 | | 7 777.00 | 7 777.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 551.00 | | 8 551.00 | 8 551.00 |
072 Créances – Autres | 5 232.00 | | 5 232.00 | 5 232.00 |
084 Disponibilités | 17 249.00 | | 17 249.00 | 17 249.00 |
092 Charges constatées d’avance | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 115.00 | | 39 115.00 | 39 115.00 |
110 Total général Actif | 39 793.00 | 110.00 | 39 682.00 | 39 793.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 134.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 155.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 790.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 188.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 726.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 107.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 978.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 705.00 | |
180 Total général Passif | | | 39 682.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 512.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 107.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 274.00 | | | 274.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 156 536.00 | 96 189.00 | | 156 536.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 815.00 | 18 798.00 | | 4 815.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 163 268.00 | 114 988.00 | | 163 268.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 61 110.00 | 40 626.00 | | 61 110.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 877.00 | -2 900.00 | | -4 877.00 |
242 Autres charges externes. | 79 883.00 | 54 535.00 | | 79 883.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 314.00 | 1 225.00 | | 1 314.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 397.00 | 3 170.00 | | 21 397.00 |
252 Charges sociales | 1 890.00 | -62.00 | | 1 890.00 |
254 Dotations aux amortissements | 110.00 | | | 110.00 |
256 Dotations aux provisions | 188.00 | | | 188.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 161 015.00 | 96 593.00 | | 161 015.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 254.00 | 18 394.00 | | 2 254.00 |
290 Produits exceptionnels | 283.00 | 1.00 | | 283.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1.00 | 28.00 | | 1.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 380.00 | 2 733.00 | | 380.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 155.00 | 15 634.00 | | 2 155.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 512.00 | | | 512.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 165.00 | | | 165.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 512.00 | | | 512.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 216.00 | | | 32 216.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 407.00 | | | 17 407.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 188.00 | | | 188.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 188.00 | | | 188.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |