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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 022.00 | 363.00 | 659.00 | 1 022.00 |
040 Immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 187.00 | 363.00 | 824.00 | 1 187.00 |
060 Stock marchandises | 9 038.00 | | 9 038.00 | 9 038.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 938.00 | | 30 938.00 | 30 938.00 |
072 Créances – Autres | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
084 Disponibilités | 4 219.00 | | 4 219.00 | 4 219.00 |
092 Charges constatées d’avance | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 944.00 | | 46 944.00 | 46 944.00 |
110 Total général Actif | 48 131.00 | 363.00 | 47 768.00 | 48 131.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 290.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 151.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 940.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 479.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 894.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 121.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 455.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 349.00 | |
180 Total général Passif | | | 47 768.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 510.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 121.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 76.00 | | | 76.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 188 446.00 | 156 536.00 | | 188 446.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 905.00 | 4 815.00 | | 905.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 917.00 | | |
230 Autres produits | 188.00 | | | 188.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 189 539.00 | 163 268.00 | | 189 539.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 84 605.00 | 61 110.00 | | 84 605.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 261.00 | -4 877.00 | | -1 261.00 |
242 Autres charges externes. | 68 707.00 | 79 883.00 | | 68 707.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 688.00 | 1 314.00 | | 1 688.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 248.00 | 21 397.00 | | 27 248.00 |
252 Charges sociales | 5 295.00 | 1 890.00 | | 5 295.00 |
254 Dotations aux amortissements | 253.00 | 110.00 | | 253.00 |
256 Dotations aux provisions | 479.00 | 188.00 | | 479.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 187 014.00 | 161 015.00 | | 187 014.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 525.00 | 2 254.00 | | 2 525.00 |
290 Produits exceptionnels | 6.00 | 283.00 | | 6.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 379.00 | 380.00 | | 379.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 151.00 | 2 155.00 | | 2 151.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 510.00 | | | 510.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 677.00 | | | 677.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 510.00 | | | 510.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 051.00 | | | 36 051.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 157.00 | | | 21 157.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 479.00 | | | 479.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 188.00 | | | 188.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 479.00 | | | 479.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 188.00 | | | 188.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |