| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 010.00 | 264.00 | 746.00 | 1 010.00 |
040 Immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 175.00 | 264.00 | 911.00 | 1 175.00 |
060 Stock marchandises | 11 049.00 | | 11 049.00 | 11 049.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 47 662.00 | | 47 662.00 | 47 662.00 |
072 Créances – Autres | 4 432.00 | | 4 432.00 | 4 432.00 |
084 Disponibilités | 12 216.00 | | 12 216.00 | 12 216.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 578.00 | | 76 578.00 | 76 578.00 |
110 Total général Actif | 77 753.00 | 264.00 | 77 489.00 | 77 753.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 440.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 186.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 126.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 779.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 757.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 121.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 827.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 584.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 489.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 121.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 210 392.00 | 188 446.00 | | 210 392.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 905.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 843.00 | | | 843.00 |
230 Autres produits | 479.00 | 188.00 | | 479.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 211 714.00 | 189 539.00 | | 211 714.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 99 215.00 | 84 605.00 | | 99 215.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 011.00 | -1 261.00 | | -2 011.00 |
242 Autres charges externes. | 67 854.00 | 68 707.00 | | 67 854.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 999.00 | | | 999.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 846.00 | 1 688.00 | | 1 846.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 241.00 | 27 248.00 | | 34 241.00 |
252 Charges sociales | 11 234.00 | 5 295.00 | | 11 234.00 |
254 Dotations aux amortissements | 246.00 | 253.00 | | 246.00 |
256 Dotations aux provisions | 779.00 | 479.00 | | 779.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 213 404.00 | 187 014.00 | | 213 404.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 690.00 | 2 525.00 | | -1 690.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 783.00 | 6.00 | | 6 783.00 |
300 Charges exceptionnelles | 168.00 | 1.00 | | 168.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 739.00 | 379.00 | | 739.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 186.00 | 2 151.00 | | 4 186.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 500.00 | | | 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 512.00 | | | 512.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 167.00 | | | 167.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -167.00 | | | -167.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -167.00 | | | -167.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 560.00 | | | 41 560.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 639.00 | | | 25 639.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 779.00 | | | 779.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 479.00 | | | 479.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 779.00 | | | 779.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 479.00 | | | 479.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |