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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 218 037.00 | 437 202.00 | 780 835.00 | 1 218 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 912.00 | 7 908.00 | 7 004.00 | 14 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 234 323.00 | 445 110.00 | 789 213.00 | 1 234 323.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 071.00 | | 22 071.00 | 22 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 619.00 | | 203 619.00 | 203 619.00 |
BZ Autres créances | 30 130.00 | | 30 130.00 | 30 130.00 |
CF Disponibilités | 126 771.00 | | 126 771.00 | 126 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 384.00 | | 14 384.00 | 14 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 975.00 | | 396 975.00 | 396 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 631 298.00 | 445 110.00 | 1 186 188.00 | 1 631 298.00 |
CU Autres participations | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -41 260.00 | -39 294.00 | | -41 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 676.00 | -1 967.00 | | 54 676.00 |
DL TOTAL (I) | 313 416.00 | 258 740.00 | | 313 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 627 566.00 | 699 360.00 | | 627 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 745.00 | 140 705.00 | | 120 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 285.00 | 51 402.00 | | 50 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 973.00 | 34 519.00 | | 45 973.00 |
EA Autres dettes | 28 203.00 | 35 273.00 | | 28 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 872 772.00 | 961 259.00 | | 872 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 186 188.00 | 1 219 998.00 | | 1 186 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 018.00 | | | 428 018.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 120 745.00 | | | 120 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 475.00 | 214 881.00 | 22 246.00 | 252 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 475.00 | 214 881.00 | 22 246.00 | 252 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 285.00 | 50 285.00 | | 50 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 973.00 | 45 973.00 | | 45 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 824.00 | 146 824.00 | | 146 824.00 |
UX Autres créances clients | 203 619.00 | 203 619.00 | | 203 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 627 566.00 | 182 812.00 | 409 937.00 | 627 566.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 136 600.00 | | | 136 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 208 394.00 | | | 208 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 130.00 | 30 130.00 | | 30 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 384.00 | 14 384.00 | | 14 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 133.00 | 248 133.00 | | 248 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 872 772.00 | 428 018.00 | 409 937.00 | 872 772.00 |