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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 639 270.00 | 782 788.00 | 856 482.00 | 1 639 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 912.00 | 13 344.00 | 1 568.00 | 14 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 655 556.00 | 796 132.00 | 859 424.00 | 1 655 556.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 587.00 | | 9 587.00 | 9 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 064.00 | | 377 064.00 | 377 064.00 |
BZ Autres créances | 129 373.00 | | 129 373.00 | 129 373.00 |
CF Disponibilités | 96 579.00 | | 96 579.00 | 96 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 974.00 | | 13 974.00 | 13 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 577.00 | | 626 577.00 | 626 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 282 133.00 | 796 132.00 | 1 486 001.00 | 2 282 133.00 |
CU Autres participations | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 416.00 | 13 416.00 | | 13 416.00 |
DH Report à nouveau | -21 521.00 | | | -21 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 110.00 | -21 521.00 | | 44 110.00 |
DL TOTAL (I) | 336 005.00 | 291 894.00 | | 336 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 725 907.00 | 534 848.00 | | 725 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 740.00 | 129 500.00 | | 145 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 905.00 | 97 523.00 | | 171 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 361.00 | 65 720.00 | | 75 361.00 |
EA Autres dettes | 31 083.00 | 29 083.00 | | 31 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 149 996.00 | 856 674.00 | | 1 149 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 486 001.00 | 1 148 569.00 | | 1 486 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 638 824.00 | 411 925.00 | | 638 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 617 147.00 | 253 063.00 | 74 078.00 | 617 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 617 147.00 | 253 063.00 | 74 078.00 | 617 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 905.00 | 171 905.00 | | 171 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 361.00 | 75 361.00 | | 75 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 728.00 | 174 728.00 | | 174 728.00 |
UX Autres créances clients | 377 064.00 | 377 064.00 | | 377 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 725 907.00 | 214 734.00 | 451 527.00 | 725 907.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 305 390.00 | | | 305 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 331.00 | | | 114 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 373.00 | 129 373.00 | | 129 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 974.00 | 13 974.00 | | 13 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 411.00 | 520 411.00 | | 520 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 149 996.00 | 638 824.00 | 451 527.00 | 1 149 996.00 |