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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 239 330.00 | 605 969.00 | 633 361.00 | 1 239 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 912.00 | 11 178.00 | 3 734.00 | 14 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 255 616.00 | 617 147.00 | 638 469.00 | 1 255 616.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 628.00 | | 9 628.00 | 9 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 115.00 | | 300 115.00 | 300 115.00 |
BZ Autres créances | 126 107.00 | | 126 107.00 | 126 107.00 |
CF Disponibilités | 61 897.00 | | 61 897.00 | 61 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 352.00 | | 12 352.00 | 12 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 099.00 | | 510 099.00 | 510 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 765 716.00 | 617 147.00 | 1 148 569.00 | 1 765 716.00 |
CU Autres participations | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 416.00 | | | 13 416.00 |
DH Report à nouveau | | -41 260.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 521.00 | 54 676.00 | | -21 521.00 |
DL TOTAL (I) | 291 894.00 | 313 416.00 | | 291 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 534 848.00 | 627 566.00 | | 534 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 500.00 | 120 745.00 | | 129 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 523.00 | 50 285.00 | | 97 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 720.00 | 45 973.00 | | 65 720.00 |
EA Autres dettes | 29 083.00 | 28 203.00 | | 29 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 856 674.00 | 872 772.00 | | 856 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 148 569.00 | 1 186 188.00 | | 1 148 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 925.00 | 428 018.00 | | 411 925.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 129 500.00 | | | 129 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 234 323.00 | | 269 394.00 | 1 234 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 248 101.00 | 1 255 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 248 101.00 | 1 254 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 232 949.00 | | 269 394.00 | 1 232 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 374.00 | | | 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 445 110.00 | 232 198.00 | 60 161.00 | 445 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 445 110.00 | 232 198.00 | 60 161.00 | 445 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 523.00 | 97 523.00 | | 97 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 720.00 | 65 720.00 | | 65 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 260.00 | 156 260.00 | | 156 260.00 |
UX Autres créances clients | 300 115.00 | 300 115.00 | | 300 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 534 848.00 | 90 098.00 | 425 497.00 | 534 848.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 225 700.00 | | | 225 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 107.00 | 126 107.00 | | 126 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 352.00 | 12 352.00 | | 12 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 574.00 | 438 574.00 | | 438 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 856 674.00 | 411 925.00 | 425 497.00 | 856 674.00 |