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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 35 222.00 | | 35 222.00 | 35 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 604.00 | | 553 604.00 | 553 604.00 |
BZ Autres créances | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
CF Disponibilités | 1 437.00 | | 1 437.00 | 1 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 041.00 | | 2 041.00 | 2 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 645.00 | | 555 645.00 | 555 645.00 |
CU Autres participations | 518 382.00 | | 518 382.00 | 518 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -68 009.00 | -60 021.00 | | -68 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 634.00 | -7 988.00 | | 134 634.00 |
DL TOTAL (I) | 106 626.00 | -28 009.00 | | 106 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 300.00 | 373 980.00 | | 345 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 913.00 | 174 663.00 | | 99 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 963.00 | 3 078.00 | | 1 963.00 |
EA Autres dettes | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 020.00 | 553 565.00 | | 449 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 645.00 | 525 556.00 | | 555 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 507.00 | 179 585.00 | | 161 507.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 99 913.00 | | | 99 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 545.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 138 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 972.00 | | | 139 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 338.00 | 7 988.00 | | 5 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 634.00 | -7 988.00 | | 134 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 382.00 | | 35 222.00 | 518 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 553 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 553 604.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 518 382.00 | | 35 222.00 | 518 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 757.00 | 101 757.00 | | 101 757.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 35 222.00 | | 35 222.00 | 35 222.00 |
UX Autres créances clients | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 345 300.00 | 57 788.00 | 236 955.00 | 345 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 430.00 | | | 73 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 826.00 | 604.00 | 35 222.00 | 35 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 020.00 | 161 507.00 | 236 955.00 | 449 020.00 |