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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 679 382.00 | | 679 382.00 | 679 382.00 |
BZ Autres créances | 34 508.00 | | 34 508.00 | 34 508.00 |
CF Disponibilités | 1 277.00 | | 1 277.00 | 1 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 785.00 | | 35 785.00 | 35 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 167.00 | | 715 167.00 | 715 167.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 679 382.00 | | 679 382.00 | 679 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 374.00 | -68 009.00 | | -7 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 641.00 | 134 634.00 | | 167 641.00 |
DL TOTAL (I) | 204 267.00 | 106 626.00 | | 204 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 477 336.00 | 345 300.00 | | 477 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 626.00 | 99 913.00 | | 8 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 687.00 | 1 963.00 | | 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 254.00 | | | 24 254.00 |
EA Autres dettes | | 1 844.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 510 901.00 | 449 020.00 | | 510 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 167.00 | 555 645.00 | | 715 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 751.00 | 161 507.00 | | 281 751.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 626.00 | | | 8 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 84 300.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 84 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 476.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 730.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 118 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 134.00 | 139 972.00 | | 205 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 493.00 | 5 338.00 | | 37 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 641.00 | 134 634.00 | | 167 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 553 604.00 | | 161 000.00 | 553 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 222.00 | 679 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 222.00 | 679 382.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 553 604.00 | | 161 000.00 | 553 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 34 508.00 | 34 508.00 | | 34 508.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -132 035.00 | | | -132 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 508.00 | 34 508.00 | | 34 508.00 |