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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 679 382.00 | | 679 382.00 | 679 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 400.00 | | 32 400.00 | 32 400.00 |
BZ Autres créances | 24 210.00 | | 24 210.00 | 24 210.00 |
CF Disponibilités | 6 276.00 | | 6 276.00 | 6 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 886.00 | | 62 886.00 | 62 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 268.00 | | 742 268.00 | 742 268.00 |
CU Autres participations | 679 382.00 | | 679 382.00 | 679 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 433.00 | -7 374.00 | | 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 332.00 | 167 641.00 | | 119 332.00 |
DL TOTAL (I) | 163 765.00 | 204 267.00 | | 163 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404 642.00 | 477 335.00 | | 404 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 625.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 761.00 | 687.00 | | 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 124.00 | 24 254.00 | | 100 124.00 |
EA Autres dettes | 72 976.00 | | | 72 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 503.00 | 510 901.00 | | 578 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 268.00 | 715 167.00 | | 742 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 296.00 | 368 929.00 | | 408 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 103 988.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 103 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 583.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 239.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 128 713.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128 713.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 122 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 712.00 | 205 134.00 | | 232 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 383.00 | 37 493.00 | | 113 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 332.00 | 167 641.00 | | 119 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 679 382.00 | | | 679 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 679 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 679 382.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 679 382.00 | | | 679 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 124.00 | 100 124.00 | | 100 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 976.00 | 72 976.00 | | 72 976.00 |
UX Autres créances clients | 32 400.00 | 32 400.00 | | 32 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 404 642.00 | 234 435.00 | 170 207.00 | 404 642.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 693.00 | | | 72 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 210.00 | 24 210.00 | | 24 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 610.00 | 56 610.00 | | 56 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 503.00 | 408 296.00 | 170 207.00 | 578 503.00 |