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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 000.00 | 453.00 | 9 547.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 149 370.00 | 6 467.00 | 142 903.00 | 149 370.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 161 370.00 | 6 920.00 | 154 450.00 | 161 370.00 |
060 Stock marchandises | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
072 Créances – Autres | 14 108.00 | | 14 108.00 | 14 108.00 |
084 Disponibilités | 9 472.00 | | 9 472.00 | 9 472.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 980.00 | | 28 980.00 | 28 980.00 |
110 Total général Actif | 190 350.00 | 6 920.00 | 183 430.00 | 190 350.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 83 711.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 049.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | | 80 652.00 | |
172 Autres dettes | | | 80 670.00 | |
176 Total des dettes | | | 175 430.00 | |
180 Total général Passif | | | 183 430.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 161 370.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 149 370.00 | | | 149 370.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 161 370.00 | | | 161 370.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 988.00 | | | 4 988.00 |