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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 000.00 | 2 453.00 | 7 547.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 382 810.00 | 60 429.00 | 322 381.00 | 382 810.00 |
040 Immobilisations financières | 8 633.00 | | 8 633.00 | 8 633.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 401 443.00 | 62 882.00 | 338 561.00 | 401 443.00 |
060 Stock marchandises | 22 435.00 | | 22 435.00 | 22 435.00 |
072 Créances – Autres | 23 247.00 | | 23 247.00 | 23 247.00 |
084 Disponibilités | 23 314.00 | | 23 314.00 | 23 314.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 510.00 | | 11 510.00 | 11 510.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 506.00 | | 80 506.00 | 80 506.00 |
110 Total général Actif | 481 950.00 | 62 882.00 | 419 068.00 | 481 950.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 259.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 260.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 249 398.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 078.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 120 837.00 | | |
172 Autres dettes | | | 124 332.00 | |
176 Total des dettes | | | 405 808.00 | |
180 Total général Passif | | | 419 068.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 76 740.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 66 440.00 | | | 66 440.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 324 703.00 | | | 324 703.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 76 740.00 | | | 76 740.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 717.00 | | | 20 717.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 975.00 | | | 27 975.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |