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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 000.00 | 1 453.00 | 8 547.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 309 370.00 | 23 467.00 | 285 903.00 | 309 370.00 |
040 Immobilisations financières | 5 333.00 | | 5 333.00 | 5 333.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 324 703.00 | 24 920.00 | 299 783.00 | 324 703.00 |
060 Stock marchandises | 16 716.00 | | 16 716.00 | 16 716.00 |
072 Créances – Autres | 32 697.00 | | 32 697.00 | 32 697.00 |
084 Disponibilités | 30 251.00 | | 30 251.00 | 30 251.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 918.00 | | 80 918.00 | 80 918.00 |
110 Total général Actif | 405 621.00 | 24 920.00 | 380 701.00 | 405 621.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 220 233.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 201.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 129 299.00 | | |
172 Autres dettes | | | 130 267.00 | |
176 Total des dettes | | | 372 701.00 | |
180 Total général Passif | | | 380 701.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 163 333.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 163 333.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 161 370.00 | | | 161 370.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 163 333.00 | | | 163 333.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 779.00 | | | 10 779.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 780.00 | | | 13 780.00 |