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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 502.00 | 88.00 | 415.00 | 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 000.00 | 502.00 | 2 498.00 | 3 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 17.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 502.00 | 589.00 | 2 913.00 | 3 502.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 045.00 | | 2 045.00 | 2 045.00 |
BP En cours de production de services | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BZ Autres créances | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
CF Disponibilités | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 143.00 | | 6 143.00 | 6 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 645.00 | 589.00 | 9 056.00 | 9 645.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 383.00 | | | -1 383.00 |
DL TOTAL (I) | -383.00 | | | -383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 699.00 | | | 5 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 991.00 | | | 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 749.00 | | | 2 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 439.00 | | | 9 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 056.00 | | | 9 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 439.00 | | | 9 439.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 502.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 502.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 589.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 589.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VB T. V. A. | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
VI Groupe et associés | 5 699.00 | 5 699.00 | | 5 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
VW T.V.A. | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 439.00 | 9 439.00 | | 9 439.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 188.00 | | | 188.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 718.00 | | | 2 718.00 |
ST Autres comptes | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33.00 | | | 33.00 |
YT Sous‐traitance | 800.00 | | | 800.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 188.00 | | | 188.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 084.00 | | | 6 084.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 545.00 | | | 6 545.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 101.00 | | | 8 101.00 |