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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 835.00 | 334.00 | 501.00 | 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 637.00 | 1 772.00 | 2 865.00 | 4 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 472.00 | 2 106.00 | 3 367.00 | 5 472.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 011.00 | | 12 011.00 | 12 011.00 |
BZ Autres créances | 2 803.00 | | 2 803.00 | 2 803.00 |
CF Disponibilités | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
CH Charges constatées d’avance | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 043.00 | | 16 043.00 | 16 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 515.00 | 2 106.00 | 19 409.00 | 21 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 657.00 | -1 383.00 | | -11 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -235.00 | -10 274.00 | | -235.00 |
DL TOTAL (I) | -10 892.00 | -10 657.00 | | -10 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 628.00 | 20 477.00 | | 27 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 205.00 | 1 026.00 | | 1 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 468.00 | 411.00 | | 1 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 301.00 | 21 914.00 | | 30 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 409.00 | 11 258.00 | | 19 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 301.00 | 21 914.00 | | 30 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 502.00 | | 1 970.00 | 3 502.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 472.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 472.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 502.00 | | 1 970.00 | 3 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 290.00 | 816.00 | | 1 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 290.00 | 816.00 | | 1 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
UX Autres créances clients | 12 011.00 | 12 011.00 | | 12 011.00 |
VB T. V. A. | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VI Groupe et associés | 27 628.00 | 27 628.00 | | 27 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VS Charges constatées d’avance | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 987.00 | 14 987.00 | | 14 987.00 |
VW T.V.A. | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 301.00 | 30 301.00 | | 30 301.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 132.00 | 36.00 | | 132.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 435.00 | 2 812.00 | | 3 435.00 |
ST Autres comptes | 5 470.00 | 4 056.00 | | 5 470.00 |
YT Sous‐traitance | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
YW Taxe professionnelle | 563.00 | 532.00 | | 563.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 695.00 | 568.00 | | 695.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 942.00 | 2 104.00 | | 2 942.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 879.00 | 4 647.00 | | 3 879.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 052.00 | 6 868.00 | | 10 052.00 |