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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 502.00 | 188.00 | 314.00 | 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 000.00 | 1 102.00 | 1 898.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 502.00 | 1 290.00 | 2 213.00 | 3 502.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 792.00 | | 1 792.00 | 1 792.00 |
BP En cours de production de services | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BZ Autres créances | 5 445.00 | | 5 445.00 | 5 445.00 |
CF Disponibilités | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 045.00 | | 9 045.00 | 9 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 547.00 | 1 290.00 | 11 258.00 | 12 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 383.00 | | | -1 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 274.00 | -1 383.00 | | -10 274.00 |
DL TOTAL (I) | -10 657.00 | -383.00 | | -10 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 477.00 | 5 699.00 | | 20 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 026.00 | 991.00 | | 1 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 411.00 | 2 749.00 | | 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 914.00 | 9 439.00 | | 21 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 258.00 | 9 056.00 | | 11 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 914.00 | 9 439.00 | | 21 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 502.00 | | | 3 502.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 502.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 502.00 | | | 3 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 589.00 | 700.00 | | 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 589.00 | 700.00 | | 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VB T. V. A. | 3 942.00 | 3 942.00 | | 3 942.00 |
VI Groupe et associés | 20 477.00 | 20 477.00 | | 20 477.00 |
VP Divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VS Charges constatées d’avance | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 594.00 | 5 594.00 | | 5 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 914.00 | 21 914.00 | | 21 914.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36.00 | 188.00 | | 36.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 812.00 | 2 718.00 | | 2 812.00 |
ST Autres comptes | 4 056.00 | 4 550.00 | | 4 056.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 33.00 | | |
YT Sous‐traitance | | 800.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 532.00 | | | 532.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 568.00 | 188.00 | | 568.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 104.00 | 6 084.00 | | 2 104.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 647.00 | 6 545.00 | | 4 647.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 868.00 | 8 101.00 | | 6 868.00 |