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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AP Constructions | 19 172.00 | 9 584.00 | 9 588.00 | 19 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 228.00 | 3 228.00 | | 3 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 268.00 | | 12 268.00 | 12 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 683.00 | 12 812.00 | 341 871.00 | 354 683.00 |
BT Marchandises | 117 284.00 | | 117 284.00 | 117 284.00 |
BZ Autres créances | 247 189.00 | | 247 189.00 | 247 189.00 |
CF Disponibilités | 742 477.00 | | 742 477.00 | 742 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 131.00 | | 15 131.00 | 15 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 122 081.00 | | 1 122 081.00 | 1 122 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 476 764.00 | 12 812.00 | 1 463 952.00 | 1 476 764.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 606 370.00 | | | 606 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 390 331.00 | | | 390 331.00 |
DL TOTAL (I) | 996 701.00 | | | 996 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 808.00 | | | 273 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 171.00 | | | 184 171.00 |
EA Autres dettes | 9 272.00 | | | 9 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 251.00 | | | 467 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 463 952.00 | | | 1 463 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 251.00 | | | 467 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 354 683.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 354 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 400.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 12 283.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 12 812.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 12 812.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 808.00 | 273 808.00 | | 273 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 741.00 | 24 741.00 | | 24 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 864.00 | 12 864.00 | | 12 864.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 146 445.00 | 146 445.00 | | 146 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 272.00 | 9 272.00 | | 9 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 268.00 | | 12 268.00 | 12 268.00 |
VB T. V. A. | 29 176.00 | 29 176.00 | | 29 176.00 |
VC Groupe et associés | 4 397.00 | 4 397.00 | | 4 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213 616.00 | 213 616.00 | | 213 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 131.00 | 15 131.00 | | 15 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 588.00 | 262 320.00 | 12 268.00 | 274 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 251.00 | 467 251.00 | | 467 251.00 |