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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 209 440.00 | 37 569.00 | 171 871.00 | 209 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 875.00 | 50.00 | 2 825.00 | 2 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 330.00 | 37 618.00 | 187 712.00 | 225 330.00 |
BT Marchandises | 95 145.00 | | 95 145.00 | 95 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 782.00 | | 137 782.00 | 137 782.00 |
BZ Autres créances | 85 641.00 | | 85 641.00 | 85 641.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 639 205.00 | | 639 205.00 | 639 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 494.00 | | 15 494.00 | 15 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 033 267.00 | | 1 033 267.00 | 1 033 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 258 596.00 | 37 618.00 | 1 220 978.00 | 1 258 596.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 606 370.00 | | | 606 370.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 234.00 | | | 21 234.00 |
DG Autres réserves | 33 445.00 | | | 33 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 886.00 | | | 79 886.00 |
DJ Subventions d’investissement | 34 567.00 | | | 34 567.00 |
DL TOTAL (I) | 775 503.00 | | | 775 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 763.00 | | | 162 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 014.00 | | | 243 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 698.00 | | | 39 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 475.00 | | | 445 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 220 978.00 | | | 1 220 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 901.00 | | | 310 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 224.00 | | 225 315.00 | 211 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 268.00 | 13 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 198 941.00 | 12 268.00 | 225 330.00 | 198 941.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 198 941.00 | | 212 315.00 | 198 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 941.00 | | 212 315.00 | 198 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 283.00 | | 13 000.00 | 12 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 307.00 | 17 312.00 | | 20 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 307.00 | 17 312.00 | | 20 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 014.00 | 243 014.00 | | 243 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 020.00 | 8 020.00 | | 8 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 390.00 | 6 390.00 | | 6 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
UX Autres créances clients | 137 782.00 | 137 782.00 | | 137 782.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VB T. V. A. | 33 184.00 | 33 184.00 | | 33 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 763.00 | 28 189.00 | 115 040.00 | 162 763.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 965.00 | | | 27 965.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 424.00 | 12 424.00 | | 12 424.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 464.00 | 3 464.00 | | 3 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 151.00 | 39 151.00 | | 39 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 494.00 | 15 494.00 | | 15 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 916.00 | 238 916.00 | 13 000.00 | 251 916.00 |
VW T.V.A. | 21 824.00 | 21 824.00 | | 21 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 475.00 | 310 901.00 | 115 040.00 | 445 475.00 |