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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 198 941.00 | 20 307.00 | 178 634.00 | 198 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 268.00 | | 12 268.00 | 12 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 224.00 | 20 307.00 | 190 917.00 | 211 224.00 |
BT Marchandises | 173 572.00 | | 173 572.00 | 173 572.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 473.00 | | 153 473.00 | 153 473.00 |
BZ Autres créances | 185 874.00 | | 185 874.00 | 185 874.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 466 061.00 | | 466 061.00 | 466 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 121.00 | | 15 121.00 | 15 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 055 040.00 | | 1 055 040.00 | 1 055 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 266 264.00 | 20 307.00 | 1 245 957.00 | 1 266 264.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 606 370.00 | | | 606 370.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 517.00 | | | 19 517.00 |
DG Autres réserves | 815.00 | | | 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 348.00 | | | 34 348.00 |
DL TOTAL (I) | 661 049.00 | | | 661 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 728.00 | | | 190 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 680.00 | | | 250 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 363.00 | | | 23 363.00 |
EA Autres dettes | 120 136.00 | | | 120 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 907.00 | | | 584 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 245 957.00 | | | 1 245 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 584 907.00 | | | 584 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 683.00 | 198 941.00 | | 354 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 342 400.00 | 211 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 320 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 400.00 | 198 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 400.00 | 198 941.00 | | 22 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 283.00 | | | 12 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 812.00 | 20 306.00 | 12 812.00 | 12 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 812.00 | 20 306.00 | 12 812.00 | 12 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 680.00 | 250 680.00 | | 250 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 484.00 | 6 484.00 | | 6 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 821.00 | 8 821.00 | | 8 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 136.00 | 120 136.00 | | 120 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 268.00 | | 12 268.00 | 12 268.00 |
UX Autres créances clients | 153 473.00 | 153 473.00 | | 153 473.00 |
VB T. V. A. | 35 141.00 | 35 141.00 | | 35 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 728.00 | 190 728.00 | | 190 728.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 272.00 | | | 9 272.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 138 879.00 | 138 879.00 | | 138 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 854.00 | 11 854.00 | | 11 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 121.00 | 15 121.00 | | 15 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 736.00 | 354 468.00 | 12 268.00 | 366 736.00 |
VW T.V.A. | 6 023.00 | 6 023.00 | | 6 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 907.00 | 584 907.00 | | 584 907.00 |