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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 28 937.00 | 28 937.00 | | 28 937.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 301 709.00 | 1 025 024.00 | 276 686.00 | 1 301 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 666.00 | 231 111.00 | 20 555.00 | 251 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 585 348.00 | 1 285 072.00 | 300 277.00 | 1 585 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394 320.00 | | 394 320.00 | 394 320.00 |
BZ Autres créances | 13 168.00 | | 13 168.00 | 13 168.00 |
CF Disponibilités | 84 216.00 | | 84 216.00 | 84 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 654.00 | | 7 654.00 | 7 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 358.00 | | 499 358.00 | 499 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 084 707.00 | 1 285 072.00 | 799 635.00 | 2 084 707.00 |
CU Autres participations | 3 036.00 | | 3 036.00 | 3 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 486 039.00 | 524 068.00 | | 486 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 231.00 | 11 971.00 | | 4 231.00 |
DL TOTAL (I) | 498 654.00 | 544 424.00 | | 498 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 251.00 | 250 917.00 | | 175 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 286.00 | 72 302.00 | | 71 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 706.00 | 35 101.00 | | 22 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 322.00 | 25 840.00 | | 21 322.00 |
EA Autres dettes | 10 414.00 | 1 009.00 | | 10 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 980.00 | 385 168.00 | | 300 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 635.00 | 929 592.00 | | 799 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 930.00 | 385 168.00 | | 175 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 405 838.00 | | 405 838.00 | 405 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 405 838.00 | | 405 838.00 | 405 838.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 886.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 419 472.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 002.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 412 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 196.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 502.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 658.00 | | | 658.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 200.00 | 30 000.00 | | 14 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 858.00 | 30 000.00 | | 14 858.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 402.00 | | | 402.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 767.00 | | | 14 767.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 169.00 | | | 15 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -311.00 | 30 000.00 | | -311.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 373.00 | 1 271.00 | | 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 434 832.00 | 463 931.00 | | 434 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 430 602.00 | 451 960.00 | | 430 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 231.00 | 11 971.00 | | 4 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 572 947.00 | | 32 164.00 | 1 572 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 762.00 | 1 585 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 762.00 | 1 582 312.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 569 911.00 | | 32 164.00 | 1 569 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 036.00 | | | 3 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 211 065.00 | 79 002.00 | 4 995.00 | 1 211 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 211 065.00 | 79 002.00 | 4 995.00 | 1 211 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 706.00 | 22 706.00 | | 22 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 776.00 | 7 776.00 | | 7 776.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 414.00 | 10 414.00 | | 10 414.00 |
UX Autres créances clients | 394 320.00 | 394 320.00 | | 394 320.00 |
VB T. V. A. | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 251.00 | 50 201.00 | 125 051.00 | 175 251.00 |
VI Groupe et associés | 71 286.00 | 71 286.00 | | 71 286.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 445.00 | | | 75 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 687.00 | 12 687.00 | | 12 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 654.00 | 7 654.00 | | 7 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 142.00 | 415 142.00 | | 415 142.00 |
VW T.V.A. | 10 082.00 | 10 082.00 | | 10 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 980.00 | 175 930.00 | 125 051.00 | 300 980.00 |