| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 28 937.00 | 28 937.00 | | 28 937.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 338 349.00 | 1 072 497.00 | 265 853.00 | 1 338 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 666.00 | 238 595.00 | 13 071.00 | 251 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 622 019.00 | 1 340 029.00 | 281 990.00 | 1 622 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 409 114.00 | 45 229.00 | 363 886.00 | 409 114.00 |
BZ Autres créances | 18 835.00 | | 18 835.00 | 18 835.00 |
CF Disponibilités | 35 844.00 | | 35 844.00 | 35 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 486.00 | | 9 486.00 | 9 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 279.00 | 45 229.00 | 428 051.00 | 473 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 095 298.00 | 1 385 258.00 | 710 040.00 | 2 095 298.00 |
CR Parts à plus d’un an | 80 209.00 | | | 80 209.00 |
CU Autres participations | 3 066.00 | | 3 066.00 | 3 066.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 440 270.00 | 486 039.00 | | 440 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 571.00 | 4 231.00 | | -34 571.00 |
DL TOTAL (I) | 414 083.00 | 498 654.00 | | 414 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 684.00 | 175 251.00 | | 145 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 488.00 | 71 286.00 | | 71 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 016.00 | 22 706.00 | | 52 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 793.00 | 21 322.00 | | 25 793.00 |
EA Autres dettes | 977.00 | 10 414.00 | | 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 957.00 | 300 980.00 | | 295 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 040.00 | 799 635.00 | | 710 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 518.00 | 175 930.00 | | 191 518.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 71 488.00 | | | 71 488.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 402 259.00 | | 402 259.00 | 402 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 402 259.00 | | 402 259.00 | 402 259.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 027.00 | |
FQ Autres produits | | | 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 415 577.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 497.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 229.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 468 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 146.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 658.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 700.00 | 14 200.00 | | 20 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 700.00 | 14 858.00 | | 20 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 402.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 767.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 169.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 700.00 | -311.00 | | 20 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 373.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 436 319.00 | 434 832.00 | | 436 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 470 891.00 | 430 602.00 | | 470 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 571.00 | 4 231.00 | | -34 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 585 348.00 | | 59 210.00 | 1 585 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 540.00 | 1 622 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 540.00 | 1 618 953.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 582 312.00 | | 59 180.00 | 1 582 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 036.00 | | 30.00 | 3 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 285 072.00 | 77 497.00 | 22 540.00 | 1 285 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 285 072.00 | 77 497.00 | 22 540.00 | 1 285 072.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 229.00 | | | 45 229.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 229.00 | | | 45 229.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 229.00 | | | 45 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 016.00 | 52 016.00 | | 52 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 342.00 | 8 342.00 | | 8 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
UX Autres créances clients | 328 905.00 | 328 905.00 | | 328 905.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 209.00 | | 80 209.00 | 80 209.00 |
VB T. V. A. | 6 010.00 | 6 010.00 | | 6 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 684.00 | 41 244.00 | 104 440.00 | 145 684.00 |
VI Groupe et associés | 71 488.00 | 71 488.00 | | 71 488.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 497.00 | | | 59 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 768.00 | 12 768.00 | | 12 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 486.00 | 9 486.00 | | 9 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 435.00 | 357 226.00 | 80 209.00 | 437 435.00 |
VW T.V.A. | 13 124.00 | 13 124.00 | | 13 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 957.00 | 191 518.00 | 104 440.00 | 295 957.00 |