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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 28 937.00 | 28 937.00 | | 28 937.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 446 801.00 | 1 131 366.00 | 315 435.00 | 1 446 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 142.00 | 244 434.00 | 5 708.00 | 250 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 728 991.00 | 1 404 737.00 | 324 254.00 | 1 728 991.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 119.00 | 40 282.00 | 253 837.00 | 294 119.00 |
BZ Autres créances | 33 199.00 | | 33 199.00 | 33 199.00 |
CF Disponibilités | 92 179.00 | | 92 179.00 | 92 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 224.00 | | 8 224.00 | 8 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 321.00 | 40 282.00 | 391 039.00 | 431 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 160 311.00 | 1 445 019.00 | 715 293.00 | 2 160 311.00 |
CR Parts à plus d’un an | 56 126.00 | | | 56 126.00 |
CU Autres participations | 3 111.00 | | 3 111.00 | 3 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 355 698.00 | 440 270.00 | | 355 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 529.00 | -34 571.00 | | -24 529.00 |
DL TOTAL (I) | 339 554.00 | 414 083.00 | | 339 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 188.00 | 145 684.00 | | 215 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 130.00 | 71 488.00 | | 71 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 293.00 | 52 016.00 | | 64 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 016.00 | 25 793.00 | | 25 016.00 |
EA Autres dettes | 111.00 | 977.00 | | 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 739.00 | 295 957.00 | | 375 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 293.00 | 710 040.00 | | 715 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 467.00 | 191 518.00 | | 212 467.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 71 130.00 | | | 71 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 417 829.00 | | 417 829.00 | 417 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 417 829.00 | | 417 829.00 | 417 829.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 358.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 454 246.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 232.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 477 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 926.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 700.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 20 700.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 454 292.00 | 436 319.00 | | 454 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 478 820.00 | 470 891.00 | | 478 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 529.00 | -34 571.00 | | -24 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 622 019.00 | | 108 496.00 | 1 622 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 524.00 | 1 728 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 524.00 | 1 725 880.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 618 953.00 | | 108 451.00 | 1 618 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 066.00 | | 45.00 | 3 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 340 029.00 | 66 232.00 | 1 524.00 | 1 340 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 340 029.00 | 66 232.00 | 1 524.00 | 1 340 029.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 229.00 | | 4 947.00 | 45 229.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 229.00 | | 4 947.00 | 45 229.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 229.00 | | 4 947.00 | 45 229.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 947.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 293.00 | 64 293.00 | | 64 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 129.00 | 3 129.00 | | 3 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 358.00 | 9 358.00 | | 9 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
UX Autres créances clients | 229 109.00 | 229 109.00 | | 229 109.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 010.00 | 8 883.00 | 56 126.00 | 65 010.00 |
VB T. V. A. | 4 524.00 | 4 524.00 | | 4 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 188.00 | 51 917.00 | 163 271.00 | 215 188.00 |
VI Groupe et associés | 71 130.00 | 71 130.00 | | 71 130.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 600.00 | | | 120 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 962.00 | | | 50 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 522.00 | 28 522.00 | | 28 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 224.00 | 8 224.00 | | 8 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 542.00 | 279 416.00 | 56 126.00 | 335 542.00 |
VW T.V.A. | 11 066.00 | 11 066.00 | | 11 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 739.00 | 212 467.00 | 163 271.00 | 375 739.00 |