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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 965.00 | | 7 965.00 | 7 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280 266.00 | 270 035.00 | 10 231.00 | 280 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 642.00 | 111 802.00 | 7 839.00 | 119 642.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 916.00 | | 13 916.00 | 13 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 279.00 | 381 838.00 | 43 440.00 | 425 279.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 341 538.00 | | 341 538.00 | 341 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 207.00 | 30 277.00 | 110 930.00 | 141 207.00 |
BZ Autres créances | 694.00 | | 694.00 | 694.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 386.00 | | 1 386.00 | 1 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 826.00 | 30 277.00 | 454 549.00 | 484 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 910 105.00 | 412 115.00 | 497 990.00 | 910 105.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 987.00 | | 2 987.00 | 2 987.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 166 661.00 | 148 565.00 | | 166 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 535.00 | 18 095.00 | | 14 535.00 |
DL TOTAL (I) | 192 197.00 | 177 661.00 | | 192 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 381.00 | 109 283.00 | | 123 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 420.00 | 5 206.00 | | 2 420.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 15 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 959.00 | 111 601.00 | | 137 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 014.00 | 49 587.00 | | 42 014.00 |
EA Autres dettes | 17.00 | | | 17.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 793.00 | 290 678.00 | | 305 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 990.00 | 468 340.00 | | 497 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 381.00 | 108 212.00 | | 123 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 060.00 | | 5 270.00 | 423 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 051.00 | 425 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 051.00 | 413 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 965.00 | | | 7 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 648.00 | | 5 229.00 | 411 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 446.00 | | 41.00 | 3 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 782.00 | 5 107.00 | 3 051.00 | 379 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 782.00 | 5 107.00 | 3 051.00 | 379 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 960.00 | 137 960.00 | | 137 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 988.00 | 11 988.00 | | 11 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 477.00 | 18 477.00 | | 18 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 107 903.00 | 107 903.00 | | 107 903.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 305.00 | 4 758.00 | 28 547.00 | 33 305.00 |
VB T. V. A. | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 381.00 | 123 381.00 | | 123 381.00 |
VI Groupe et associés | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 786.00 | | | 2 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 431.00 | 4 431.00 | | 4 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 788.00 | 114 741.00 | 29 047.00 | 143 788.00 |
VW T.V.A. | 7 118.00 | 7 118.00 | | 7 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 793.00 | 305 793.00 | | 305 793.00 |