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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 965.00 | | 7 965.00 | 7 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 299 364.00 | 277 819.00 | 21 545.00 | 299 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 472.00 | 71 423.00 | 16 048.00 | 87 472.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 916.00 | | 13 916.00 | 13 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 284.00 | 349 242.00 | 63 042.00 | 412 284.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 358 321.00 | | 358 321.00 | 358 321.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 998.00 | 36 687.00 | 187 312.00 | 223 998.00 |
BZ Autres créances | 1 544.00 | | 1 544.00 | 1 544.00 |
CF Disponibilités | 15 444.00 | | 15 444.00 | 15 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 715.00 | | 1 715.00 | 1 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 022.00 | 36 687.00 | 584 335.00 | 621 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 033 306.00 | 385 929.00 | 647 377.00 | 1 033 306.00 |
CR Parts à plus d’un an | 41 731.00 | | | 41 731.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 067.00 | | 3 067.00 | 3 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 181 729.00 | 181 197.00 | | 181 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 116.00 | 532.00 | | 20 116.00 |
DJ Subventions d’investissement | 81 750.00 | 81 750.00 | | 81 750.00 |
DL TOTAL (I) | 294 594.00 | 274 479.00 | | 294 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 472.00 | 130 000.00 | | 118 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 121.00 | 2 420.00 | | 2 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 910.00 | 191 709.00 | | 166 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 279.00 | 55 986.00 | | 65 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 783.00 | 380 115.00 | | 352 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 377.00 | 654 594.00 | | 647 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 158.00 | 250 115.00 | | 284 158.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 443.00 | | 18 022.00 | 444 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 181.00 | 412 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 181.00 | 400 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 965.00 | | | 7 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 432 947.00 | | 17 985.00 | 432 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 531.00 | | 37.00 | 3 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 386 106.00 | 13 317.00 | 50 181.00 | 386 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 106.00 | 13 317.00 | 50 181.00 | 386 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 910.00 | 166 910.00 | | 166 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 922.00 | 11 922.00 | | 11 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 192.00 | 44 192.00 | | 44 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 182 267.00 | 182 267.00 | | 182 267.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 731.00 | | 41 731.00 | 41 731.00 |
VB T. V. A. | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 472.00 | 49 847.00 | 68 625.00 | 118 472.00 |
VI Groupe et associés | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 827.00 | | | 11 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 112.00 | 3 112.00 | | 3 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 757.00 | 185 526.00 | 42 231.00 | 227 757.00 |
VW T.V.A. | 6 053.00 | 6 053.00 | | 6 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 783.00 | 284 158.00 | 68 625.00 | 352 783.00 |