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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 965.00 | | 7 965.00 | 7 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 285 762.00 | 272 306.00 | 13 456.00 | 285 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 267.00 | 113 799.00 | 19 468.00 | 133 267.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 916.00 | | 13 916.00 | 13 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 442.00 | 386 105.00 | 58 337.00 | 444 442.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 386 782.00 | | 386 782.00 | 386 782.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 569.00 | 32 831.00 | 176 737.00 | 209 569.00 |
BZ Autres créances | 1 241.00 | | 1 241.00 | 1 241.00 |
CF Disponibilités | 12 048.00 | | 12 048.00 | 12 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 447.00 | | 7 447.00 | 7 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 088.00 | 32 831.00 | 596 256.00 | 629 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 073 531.00 | 418 937.00 | 654 593.00 | 1 073 531.00 |
CR Parts à plus d’un an | 45 059.00 | | | 45 059.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 181 197.00 | 166 661.00 | | 181 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 531.00 | 14 535.00 | | 531.00 |
DJ Subventions d’investissement | 81 750.00 | | | 81 750.00 |
DL TOTAL (I) | 274 478.00 | 192 197.00 | | 274 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 000.00 | 123 381.00 | | 130 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 708.00 | 137 959.00 | | 191 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 986.00 | 42 014.00 | | 55 986.00 |
EA Autres dettes | | 17.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 380 114.00 | 305 793.00 | | 380 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 593.00 | 497 990.00 | | 654 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 114.00 | 305 793.00 | | 250 114.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 000.00 | 123 381.00 | | 30 000.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 279.00 | | 23 533.00 | 425 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 370.00 | 444 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 370.00 | 432 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 965.00 | | | 7 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 413 826.00 | | 23 490.00 | 413 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 488.00 | | 43.00 | 3 488.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 838.00 | 8 637.00 | 4 370.00 | 381 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 838.00 | 8 637.00 | 4 370.00 | 381 838.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 709.00 | 191 709.00 | | 191 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 405.00 | 11 405.00 | | 11 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 116.00 | 37 116.00 | | 37 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 164 511.00 | 164 511.00 | | 164 511.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 059.00 | | 45 059.00 | 45 059.00 |
VB T. V. A. | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 034.00 | 4 034.00 | | 4 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 448.00 | 7 448.00 | | 7 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 758.00 | 173 199.00 | 45 559.00 | 218 758.00 |
VW T.V.A. | 3 431.00 | 3 431.00 | | 3 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 115.00 | 250 115.00 | 130 000.00 | 380 115.00 |