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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 629.00 | 3 629.00 | | 3 629.00 |
028 Immobilisations corporelles | 235 552.00 | 226 606.00 | 8 946.00 | 235 552.00 |
040 Immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 243 181.00 | 230 235.00 | 12 946.00 | 243 181.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 318.00 | | 26 318.00 | 26 318.00 |
072 Créances – Autres | 44 603.00 | | 44 603.00 | 44 603.00 |
084 Disponibilités | 12 698.00 | | 12 698.00 | 12 698.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 896.00 | | 1 896.00 | 1 896.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 515.00 | | 85 515.00 | 85 515.00 |
110 Total général Actif | 328 695.00 | 230 235.00 | 98 461.00 | 328 695.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 966.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 068.00 | |
134 Report à nouveau | | | -133 833.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 116 231.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 432.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 134.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 290.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 652.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 604.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 029.00 | |
180 Total général Passif | | | 98 461.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 944.00 | | | 944.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 459.00 | | | 459.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 241 778.00 | | | 241 778.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 788.00 | | | 11 788.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 585.00 | | | 10 585.00 |