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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 629.00 | 3 629.00 | | 3 629.00 |
028 Immobilisations corporelles | 239 775.00 | 226 505.00 | 13 270.00 | 239 775.00 |
040 Immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 247 404.00 | 230 134.00 | 17 270.00 | 247 404.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 438.00 | | 19 438.00 | 19 438.00 |
072 Créances – Autres | 34 139.00 | | 34 139.00 | 34 139.00 |
084 Disponibilités | 52 659.00 | | 52 659.00 | 52 659.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 108 335.00 | | 108 335.00 | 108 335.00 |
110 Total général Actif | 355 739.00 | 230 134.00 | 125 605.00 | 355 739.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 966.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 068.00 | |
134 Report à nouveau | | | -43 646.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 963.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 351.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 167.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 599.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 677.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 488.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 254.00 | |
180 Total général Passif | | | 125 605.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 270.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 090.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 713.00 | | | 713.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 248 863.00 | | | 248 863.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 730.00 | | | 3 730.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 203.00 | | | 5 203.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 142.00 | | | 8 142.00 |