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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 629.00 | 3 629.00 | | 3 629.00 |
028 Immobilisations corporelles | 241 234.00 | 225 979.00 | 15 256.00 | 241 234.00 |
040 Immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 248 863.00 | 229 608.00 | 19 256.00 | 248 863.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
072 Créances – Autres | 46 855.00 | | 46 855.00 | 46 855.00 |
084 Disponibilités | 18 308.00 | | 18 308.00 | 18 308.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 406.00 | | 1 406.00 | 1 406.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 943.00 | | 66 943.00 | 66 943.00 |
110 Total général Actif | 315 807.00 | 229 608.00 | 86 199.00 | 315 807.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 966.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 068.00 | |
134 Report à nouveau | | | -17 602.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -26 044.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 388.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 115.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 052.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 304.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 644.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 811.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 199.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 824.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 450.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 089.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 750.00 | | | 10 750.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 430.00 | | | 430.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 243 181.00 | | | 243 181.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 824.00 | | | 12 824.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 141.00 | | | 7 141.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 712.00 | | | 712.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 172.00 | | | 12 172.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 508.00 | | | 11 508.00 |