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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 877 000.00 | | 877 000.00 | 877 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 916.00 | 31 857.00 | 2 059.00 | 33 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 915 284.00 | 36 057.00 | 879 227.00 | 915 284.00 |
BT Marchandises | 46 479.00 | | 46 479.00 | 46 479.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 172.00 | | 10 172.00 | 10 172.00 |
BZ Autres créances | 4 634.00 | | 4 634.00 | 4 634.00 |
CF Disponibilités | 85 713.00 | | 85 713.00 | 85 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 329.00 | | 1 329.00 | 1 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 341.00 | | 148 341.00 | 148 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 063 625.00 | 36 057.00 | 1 027 568.00 | 1 063 625.00 |
CU Autres participations | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 425 439.00 | | | 425 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 606.00 | | | 74 606.00 |
DL TOTAL (I) | 501 145.00 | | | 501 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 800.00 | | | 163 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 994.00 | | | 280 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 563.00 | | | 71 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 994.00 | | | 8 994.00 |
EA Autres dettes | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 423.00 | | | 526 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 027 568.00 | | | 1 027 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 129.00 | | | 398 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 873 144.00 | | 873 144.00 | 873 144.00 |
FG Production vendue services | 15 722.00 | | 15 722.00 | 15 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 888 866.00 | | 888 866.00 | 888 866.00 |
FQ Autres produits | | | 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 889 021.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 612 937.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 604.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 244.00 | |
GE Autres charges | | | 733.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 807 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 245.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 227.00 | | | 13 227.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | | | 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120.00 | | | 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 780.00 | | | 7 780.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 305.00 | | | 20 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 896 936.00 | | | 896 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 831 499.00 | | | 831 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 437.00 | | | 65 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 915 284.00 | | | 915 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 915 284.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 877 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 877 000.00 | | | 877 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 116.00 | | | 38 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168.00 | | | 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 582.00 | 475.00 | | 35 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 582.00 | 475.00 | | 35 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 563.00 | 71 563.00 | | 71 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 104.00 | 3 104.00 | | 3 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 754.00 | 2 754.00 | | 2 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
UX Autres créances clients | 10 172.00 | 10 172.00 | | 10 172.00 |
VB T. V. A. | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 800.00 | 35 506.00 | 128 294.00 | 163 800.00 |
VI Groupe et associés | 280 994.00 | 280 994.00 | | 280 994.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 900.00 | | | 34 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 994.00 | 2 994.00 | | 2 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 136.00 | 16 136.00 | | 16 136.00 |
VW T.V.A. | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 423.00 | 398 129.00 | 128 294.00 | 526 423.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 731.00 | | | 8 731.00 |
ST Autres comptes | 23 572.00 | | | 23 572.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 928.00 | | | 20 928.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 758.00 | | | 3 758.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 780.00 | | | 33 780.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 296.00 | | | 31 296.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 231.00 | | | 53 231.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |