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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 877 000.00 | | 877 000.00 | 877 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 589.00 | 32 888.00 | 30 700.00 | 63 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 944 956.00 | 37 088.00 | 907 868.00 | 944 956.00 |
BT Marchandises | 57 298.00 | | 57 298.00 | 57 298.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 756 120.00 | | 756 120.00 | 756 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 238.00 | | 9 238.00 | 9 238.00 |
BZ Autres créances | 5 357.00 | | 5 357.00 | 5 357.00 |
CF Disponibilités | 185 255.00 | | 185 255.00 | 185 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 014 183.00 | | 1 014 183.00 | 1 014 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 959 139.00 | 37 088.00 | 1 922 051.00 | 1 959 139.00 |
CU Autres participations | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 569 721.00 | | | 569 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 972.00 | | | 71 972.00 |
DL TOTAL (I) | 642 793.00 | | | 642 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 952 528.00 | | | 952 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 830.00 | | | 239 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 957.00 | | | 49 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 767.00 | | | 15 767.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 613.00 | | | 18 613.00 |
EA Autres dettes | 2 564.00 | | | 2 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 279 258.00 | | | 1 279 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 922 051.00 | | | 1 922 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 817.00 | | | 445 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 915 284.00 | | 29 673.00 | 915 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 944 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 877 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 877 000.00 | | | 877 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 116.00 | | 29 673.00 | 38 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168.00 | | | 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 532.00 | 556.00 | | 36 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 532.00 | 556.00 | | 36 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 957.00 | 49 957.00 | | 49 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 343.00 | 7 343.00 | | 7 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 613.00 | 18 613.00 | | 18 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
UX Autres créances clients | 9 238.00 | 9 238.00 | | 9 238.00 |
VB T. V. A. | 4 666.00 | 4 666.00 | | 4 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 952 528.00 | 119 087.00 | 393 235.00 | 952 528.00 |
VI Groupe et associés | 239 830.00 | 239 830.00 | | 239 830.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 860 000.00 | | | 860 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 967.00 | | | 35 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 510.00 | 15 510.00 | | 15 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 279 258.00 | 445 817.00 | 393 235.00 | 1 279 258.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 869.00 | | | 869.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 587.00 | | | 11 587.00 |
ST Autres comptes | 29 887.00 | | | 29 887.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 591.00 | | | 18 591.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 198.00 | | | 3 198.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 259.00 | | | 33 259.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 224.00 | | | 32 224.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 065.00 | | | 60 065.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |