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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 567 000.00 | | 1 567 000.00 | 1 567 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 700.00 | 4 450.00 | 250.00 | 4 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 886.00 | 31 773.00 | 117 113.00 | 148 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 720 753.00 | 36 223.00 | 1 684 531.00 | 1 720 753.00 |
BT Marchandises | 91 232.00 | | 91 232.00 | 91 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 822.00 | | 22 822.00 | 22 822.00 |
BZ Autres créances | 1 705.00 | | 1 705.00 | 1 705.00 |
CF Disponibilités | 144 992.00 | | 144 992.00 | 144 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 861.00 | | 861.00 | 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 613.00 | | 261 613.00 | 261 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 982 367.00 | 36 223.00 | 1 946 144.00 | 1 982 367.00 |
CU Autres participations | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 739 875.00 | | | 739 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 503.00 | | | 104 503.00 |
DL TOTAL (I) | 845 478.00 | | | 845 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 779 110.00 | | | 779 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 252.00 | | | 201 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 914.00 | | | 84 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 794.00 | | | 30 794.00 |
EA Autres dettes | 4 595.00 | | | 4 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 100 666.00 | | | 1 100 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 946 144.00 | | | 1 946 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 944.00 | | | 435 944.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 201 252.00 | | | 201 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 718 353.00 | | 2 400.00 | 1 718 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 720 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 567 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 567 000.00 | | | 1 567 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 186.00 | | 2 400.00 | 151 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168.00 | | | 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 433.00 | 13 790.00 | 36 223.00 | 22 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 433.00 | 13 790.00 | 36 223.00 | 22 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 914.00 | 84 914.00 | | 84 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 356.00 | 15 356.00 | | 15 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 740.00 | 10 740.00 | | 10 740.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 595.00 | 4 595.00 | | 4 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 779 110.00 | 114 388.00 | 389 819.00 | 779 110.00 |
VI Groupe et associés | 201 252.00 | 201 252.00 | | 201 252.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 410.00 | | | 131 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
VW T.V.A. | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 100 666.00 | 435 944.00 | 389 819.00 | 1 100 666.00 |