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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 133 065.00 | | 133 065.00 | 133 065.00 |
AP Constructions | 2 191 896.00 | 432 119.00 | 1 759 777.00 | 2 191 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 166.00 | | 1 166.00 | 1 166.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 241 125.00 | | 241 125.00 | 241 125.00 |
BD Autres titres immobilisés | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 320 425.00 | 432 119.00 | 2 888 306.00 | 3 320 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 497.00 | | 127 497.00 | 127 497.00 |
BZ Autres créances | 62 906.00 | | 62 906.00 | 62 906.00 |
CF Disponibilités | 72 469.00 | | 72 469.00 | 72 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 676.00 | | 12 676.00 | 12 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 549.00 | | 275 549.00 | 275 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 595 975.00 | 432 119.00 | 3 163 855.00 | 3 595 975.00 |
CU Autres participations | 428 170.00 | | 428 170.00 | 428 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 222 990.00 | 122 403.00 | | 222 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 667.00 | 300 587.00 | | 303 667.00 |
DK Provisions réglementées | 275 634.00 | 227 565.00 | | 275 634.00 |
DL TOTAL (I) | 829 791.00 | 678 056.00 | | 829 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 615 683.00 | 1 788 794.00 | | 1 615 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 363 845.00 | 221 878.00 | | 363 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 065.00 | 4 038.00 | | 4 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 454.00 | 31 158.00 | | 106 454.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 242 515.00 | 75 000.00 | | 242 515.00 |
EA Autres dettes | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 334 062.00 | 2 120 869.00 | | 2 334 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 163 855.00 | 2 798 925.00 | | 3 163 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 747 279.00 | 358 145.00 | | 747 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 636 238.00 | | 636 238.00 | 636 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 636 238.00 | | 636 238.00 | 636 238.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 450.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 709 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 695.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 495 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 087.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 087.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 463 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 139.00 | | | 139.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 139.00 | | | 139.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48 069.00 | 54 799.00 | | 48 069.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 069.00 | 54 799.00 | | 49 069.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 929.00 | -54 799.00 | | -48 929.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 210.00 | 110 011.00 | | 111 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 712 915.00 | 688 038.00 | | 712 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 409 248.00 | 387 451.00 | | 409 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 303 667.00 | 300 587.00 | | 303 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 423.00 | 109 695.00 | | 322 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 423.00 | 109 695.00 | | 322 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 152 250.00 | | | 152 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 065.00 | 4 065.00 | | 4 065.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 242 515.00 | 242 515.00 | | 242 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 241 125.00 | 3 259.00 | 237 866.00 | 241 125.00 |
UX Autres créances clients | 127 498.00 | 127 498.00 | | 127 498.00 |
VB T. V. A. | 610.00 | 610.00 | 1.00 | 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 615 684.00 | 181 151.00 | 932 922.00 | 1 615 684.00 |
VI Groupe et associés | 211 595.00 | 211 595.00 | | 211 595.00 |
VP Divers | 60 597.00 | 60 597.00 | | 60 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 337.00 | 84 337.00 | | 84 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 676.00 | 12 676.00 | | 12 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 206.00 | 206 339.00 | 237 866.00 | 444 206.00 |
VW T.V.A. | 20 919.00 | 20 919.00 | | 20 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 334 063.00 | 747 280.00 | 932 922.00 | 2 334 063.00 |