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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 133 065.00 | | 133 065.00 | 133 065.00 |
AP Constructions | 2 191 896.00 | 651 510.00 | 1 540 386.00 | 2 191 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 166.00 | | 1 166.00 | 1 166.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 251 716.00 | | 251 716.00 | 251 716.00 |
BD Autres titres immobilisés | 394 999.00 | | 394 999.00 | 394 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 670 761.00 | 651 510.00 | 3 019 251.00 | 3 670 761.00 |
BZ Autres créances | 31 580.00 | | 31 580.00 | 31 580.00 |
CF Disponibilités | 114 453.00 | | 114 453.00 | 114 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 452.00 | | 8 452.00 | 8 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 485.00 | | 154 485.00 | 154 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 825 247.00 | 651 510.00 | 3 173 737.00 | 3 825 247.00 |
CU Autres participations | 697 915.00 | | 697 915.00 | 697 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 272 418.00 | 286 658.00 | | 272 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 421 626.00 | 335 760.00 | | 421 626.00 |
DK Provisions réglementées | 361 874.00 | 323 703.00 | | 361 874.00 |
DL TOTAL (I) | 1 083 419.00 | 973 622.00 | | 1 083 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 355 609.00 | 1 534 047.00 | | 1 355 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 554 764.00 | 482 609.00 | | 554 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 868.00 | 4 252.00 | | 3 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 601.00 | 26 970.00 | | 2 601.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 171 975.00 | 220 140.00 | | 171 975.00 |
EA Autres dettes | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 090 317.00 | 2 269 519.00 | | 2 090 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 173 737.00 | 3 243 142.00 | | 3 173 737.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 921 037.00 | 924 248.00 | | 921 037.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 554 764.00 | | | 554 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 650 085.00 | | 650 085.00 | 650 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 650 085.00 | | 650 085.00 | 650 085.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 687 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 695.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 521 850.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 81 375.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 904.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 578 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 171.00 | 48 069.00 | | 38 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 171.00 | 48 069.00 | | 38 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 171.00 | -48 069.00 | | -38 171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 644.00 | 116 301.00 | | 118 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 776 725.00 | 747 462.00 | | 776 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 355 098.00 | 411 701.00 | | 355 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 421 626.00 | 335 760.00 | | 421 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 541 815.00 | 109 695.00 | | 541 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 541 815.00 | 109 695.00 | | 541 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 152 250.00 | 152 250.00 | | 152 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 868.00 | 3 868.00 | | 3 868.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 176 975.00 | 176 975.00 | | 176 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 251 717.00 | | 251 717.00 | 251 717.00 |
VB T. V. A. | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 355 609.00 | 186 329.00 | 764 262.00 | 1 355 609.00 |
VI Groupe et associés | 402 515.00 | 402 515.00 | | 402 515.00 |
VP Divers | 29 011.00 | 29 011.00 | | 29 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 452.00 | 8 452.00 | | 8 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 749.00 | 40 032.00 | 251 717.00 | 291 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 095 317.00 | 926 037.00 | 764 262.00 | 2 095 317.00 |