| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 133 065.00 | | 133 065.00 | 133 065.00 |
AP Constructions | 2 191 896.00 | 541 814.00 | 1 650 081.00 | 2 191 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 166.00 | | 1 166.00 | 1 166.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 249 022.00 | | 249 022.00 | 249 022.00 |
BD Autres titres immobilisés | 394 999.00 | | 394 999.00 | 394 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 398 322.00 | 541 814.00 | 2 856 507.00 | 3 398 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 124 222.00 | | 124 222.00 | 124 222.00 |
CF Disponibilités | 251 848.00 | | 251 848.00 | 251 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 564.00 | | 10 564.00 | 10 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 634.00 | | 386 634.00 | 386 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 784 957.00 | 541 814.00 | 3 243 142.00 | 3 784 957.00 |
CU Autres participations | 428 170.00 | | 428 170.00 | 428 170.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 286 658.00 | 222 990.00 | | 286 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 335 760.00 | 303 667.00 | | 335 760.00 |
DK Provisions réglementées | 323 703.00 | 275 634.00 | | 323 703.00 |
DL TOTAL (I) | 973 622.00 | 829 791.00 | | 973 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 534 047.00 | 1 615 683.00 | | 1 534 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 482 609.00 | 363 845.00 | | 482 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 252.00 | 4 065.00 | | 4 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 970.00 | 106 454.00 | | 26 970.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 220 140.00 | 242 515.00 | | 220 140.00 |
EA Autres dettes | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 269 519.00 | 2 334 062.00 | | 2 269 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 243 142.00 | 3 163 855.00 | | 3 243 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 924 248.00 | 747 279.00 | | 924 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 648 563.00 | | 648 563.00 | 648 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 648 563.00 | | 648 563.00 | 648 563.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 723 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 695.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 508 316.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 363.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 099.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 500 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 139.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 139.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48 069.00 | 48 069.00 | | 48 069.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 069.00 | 49 069.00 | | 48 069.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 069.00 | -48 929.00 | | -48 069.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 301.00 | 111 210.00 | | 116 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 747 462.00 | 712 915.00 | | 747 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 411 701.00 | 409 248.00 | | 411 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 335 760.00 | 303 667.00 | | 335 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 432 119.00 | 109 695.00 | | 432 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 432 119.00 | 109 695.00 | | 432 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 152 461.00 | 152 461.00 | | 152 461.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 253.00 | 4 253.00 | | 4 253.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 390.00 | 5 390.00 | | 5 390.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 220 140.00 | 220 140.00 | | 220 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 249 023.00 | | 249 023.00 | 249 023.00 |
VB T. V. A. | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 534 047.00 | 188 776.00 | 743 739.00 | 1 534 047.00 |
VI Groupe et associés | 330 149.00 | 330 149.00 | | 330 149.00 |
VP Divers | 121 881.00 | 121 881.00 | | 121 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 564.00 | 10 564.00 | | 10 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 809.00 | 134 786.00 | 249 023.00 | 383 809.00 |
VW T.V.A. | 21 323.00 | 21 323.00 | | 21 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 269 520.00 | 924 249.00 | 743 739.00 | 2 269 520.00 |