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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 218.00 | 40 505.00 | 2 713.00 | 43 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 645.00 | 19 602.00 | 7 043.00 | 26 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 782.00 | 63 077.00 | 22 706.00 | 85 782.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 016.00 | | 14 016.00 | 14 016.00 |
BN En cours de production de biens | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 028.00 | 984.00 | 138 044.00 | 139 028.00 |
BZ Autres créances | 7 716.00 | | 7 716.00 | 7 716.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 237 337.00 | | 237 337.00 | 237 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 046.00 | 984.00 | 518 062.00 | 519 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 828.00 | 64 061.00 | 540 767.00 | 604 828.00 |
CU Autres participations | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 169.00 | | | 127 169.00 |
DL TOTAL (I) | 129 369.00 | | | 129 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 457.00 | | | 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 159.00 | | | 243 159.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 949.00 | | | 68 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 971.00 | | | 94 971.00 |
EA Autres dettes | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 398.00 | | | 411 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 767.00 | | | 540 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 157.00 | | | 411 157.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 457.00 | | | 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -79.00 | | -79.00 | -79.00 |
FG Production vendue services | 942 045.00 | | 942 045.00 | 942 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 941 966.00 | | 941 966.00 | 941 966.00 |
FM Production stockée | | | 70 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 717.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 840.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 017 848.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 365 908.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 879.00 | |
GE Autres charges | | | 4 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 893 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 263.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 391.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 56 659.00 | | | 56 659.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 423.00 | | | 3 423.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 423.00 | | | 3 423.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 908.00 | | | 908.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 908.00 | | | 908.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 021 663.00 | | | 1 021 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 894 494.00 | | | 894 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 169.00 | | | 127 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 126.00 | | 1 400.00 | 85 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 744.00 | 85 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 744.00 | 69 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 206.00 | | 1 400.00 | 69 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 950.00 | | | 12 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 942.00 | 6 879.00 | 744.00 | 56 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 972.00 | 6 879.00 | 744.00 | 53 972.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 309.00 | | 4 325.00 | 5 309.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 309.00 | | 4 325.00 | 5 309.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 309.00 | | 4 325.00 | 5 309.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 325.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 949.00 | 68 949.00 | | 68 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 635.00 | 15 635.00 | | 15 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 490.00 | 50 490.00 | | 50 490.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 137 316.00 | 137 316.00 | | 137 316.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
VB T. V. A. | 4 303.00 | 4 303.00 | | 4 303.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VI Groupe et associés | 243 159.00 | 243 159.00 | | 243 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 413.00 | 3 413.00 | | 3 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 893.00 | 147 693.00 | 200.00 | 147 893.00 |
VW T.V.A. | 25 744.00 | 25 744.00 | | 25 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 565.00 | 408 565.00 | | 408 565.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 758.00 | | | 25 758.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 880.00 | | | 46 880.00 |
ST Autres comptes | 53 982.00 | | | 53 982.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 971.00 | | | 53 971.00 |
YT Sous‐traitance | 22 848.00 | | | 22 848.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 977.00 | | | 26 977.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 188 582.00 | | | 188 582.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 578.00 | | | 94 578.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 177 682.00 | | | 177 682.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |