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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 473.00 | 55 552.00 | 74 922.00 | 130 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 806.00 | 25 965.00 | 27 842.00 | 53 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 743.00 | 82 876.00 | 115 866.00 | 198 743.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 503.00 | | 11 503.00 | 11 503.00 |
BT Marchandises | 2 647.00 | | 2 647.00 | 2 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 970.00 | | 178 970.00 | 178 970.00 |
BZ Autres créances | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 372 931.00 | | 372 931.00 | 372 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 170.00 | | 618 170.00 | 618 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 816 913.00 | 82 876.00 | 734 037.00 | 816 913.00 |
CU Autres participations | 12 903.00 | | 12 903.00 | 12 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 104.00 | | | 189 104.00 |
DL TOTAL (I) | 191 304.00 | | | 191 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 445.00 | | | 79 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 232.00 | | | 280 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 913.00 | | | 54 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 857.00 | | | 126 857.00 |
EA Autres dettes | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 733.00 | | | 542 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 037.00 | | | 734 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 733.00 | | | 542 733.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 639.00 | | | 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 487.00 | | 10 256.00 | 188 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 198 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 024.00 | | 10 256.00 | 174 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 103.00 | | | 13 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 251.00 | 17 076.00 | 450.00 | 66 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 891.00 | 17 076.00 | 450.00 | 64 891.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 29.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 913.00 | 54 913.00 | | 54 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 970.00 | 21 970.00 | | 21 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 563.00 | 61 563.00 | | 61 563.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 178 970.00 | 178 970.00 | | 178 970.00 |
VB T. V. A. | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 806.00 | 78 806.00 | | 78 806.00 |
VI Groupe et associés | 280 232.00 | 280 232.00 | | 280 232.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 670.00 | | | 17 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 151.00 | 4 151.00 | | 4 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 290.00 | 181 090.00 | 200.00 | 181 290.00 |
VW T.V.A. | 38 627.00 | 38 627.00 | | 38 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 733.00 | 542 733.00 | | 542 733.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 330.00 | | | 27 330.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 65 607.00 | | | 65 607.00 |
ST Autres comptes | 80 365.00 | | | 80 365.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 162.00 | | | 93 162.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 459.00 | | | 4 459.00 |
YT Sous‐traitance | 24 693.00 | | | 24 693.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 776.00 | | | 28 776.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 322 375.00 | | | 322 375.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 161 224.00 | | | 161 224.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 263 827.00 | | | 263 827.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |