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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
AH Fonds commercial | 470 000.00 | | 470 000.00 | 470 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 672.00 | 20 475.00 | 40 197.00 | 60 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 532.00 | 23 305.00 | 510 227.00 | 533 532.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 499.00 | 7 152.00 | 106 347.00 | 113 499.00 |
BZ Autres créances | 92 932.00 | | 92 932.00 | 92 932.00 |
CF Disponibilités | 136 546.00 | | 136 546.00 | 136 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 590.00 | | 57 590.00 | 57 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 627.00 | 7 152.00 | 393 474.00 | 400 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 934 159.00 | 30 457.00 | 903 702.00 | 934 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 360 000.00 | 323 000.00 | | 360 000.00 |
DH Report à nouveau | 522.00 | 587.00 | | 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 635.00 | 116 937.00 | | 85 635.00 |
DL TOTAL (I) | 468 157.00 | 462 524.00 | | 468 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 255.00 | 9 715.00 | | 49 255.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 116.00 | 380.00 | | 1 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 605.00 | 72 127.00 | | 70 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 579.00 | 138 359.00 | | 179 579.00 |
EA Autres dettes | 1 099.00 | 555.00 | | 1 099.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 133 888.00 | 144 216.00 | | 133 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 544.00 | 365 352.00 | | 435 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 903 702.00 | 827 876.00 | | 903 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 597.00 | 364 598.00 | | 395 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 097 001.00 | 3 845.00 | 1 100 846.00 | 1 097 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 097 001.00 | 3 845.00 | 1 100 846.00 | 1 097 001.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 289.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 110 184.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 461 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 281.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 750.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 005 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 952.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 019.00 | 8 529.00 | | 9 019.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 832.00 | | | 5 832.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 790.00 | | | 790.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 790.00 | | | 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 041.00 | | | 5 041.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 915.00 | 33 887.00 | | 23 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 116 016.00 | 1 134 786.00 | | 1 116 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 030 381.00 | 1 017 849.00 | | 1 030 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 635.00 | 116 937.00 | | 85 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 606.00 | 70 606.00 | | 70 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 580.00 | 179 580.00 | | 179 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
8L Produits constatés d’avance | 133 888.00 | 133 888.00 | | 133 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 113 500.00 | 113 500.00 | | 113 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 255.00 | 10 424.00 | 38 831.00 | 49 255.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 522.00 | | | 10 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 932.00 | 92 932.00 | | 92 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 591.00 | 57 591.00 | | 57 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 053.00 | 264 023.00 | 30.00 | 264 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 428.00 | 395 598.00 | 38 831.00 | 434 428.00 |