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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
AH Fonds commercial | 470 000.00 | | 470 000.00 | 470 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 505.00 | 24 115.00 | 31 390.00 | 55 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 365.00 | 26 945.00 | 501 420.00 | 528 365.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 004.00 | 6 882.00 | 92 122.00 | 99 004.00 |
BZ Autres créances | 16 236.00 | | 16 236.00 | 16 236.00 |
CF Disponibilités | 481 578.00 | | 481 578.00 | 481 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 888.00 | | 61 888.00 | 61 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 136.00 | 6 882.00 | 652 254.00 | 659 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 187 502.00 | 33 827.00 | 1 153 675.00 | 1 187 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 302 000.00 | | | 302 000.00 |
DH Report à nouveau | 157.00 | | | 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 811.00 | | | 109 811.00 |
DL TOTAL (I) | 433 969.00 | | | 433 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 144.00 | | | 314 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150.00 | | | 150.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 824.00 | | | 4 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 359.00 | | | 77 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 932.00 | | | 177 932.00 |
EA Autres dettes | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 143 484.00 | | | 143 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 719 706.00 | | | 719 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 153 675.00 | | | 1 153 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 685 860.00 | | | 685 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 132 793.00 | 3 310.00 | 1 136 103.00 | 1 132 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 132 793.00 | 3 310.00 | 1 136 103.00 | 1 132 793.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 140 012.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 460 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 806.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 985 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 38.00 | | | 38.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 410.00 | | | 7 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 445.00 | | | 7 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 445.00 | | | -7 445.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 836.00 | | | 35 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 140 012.00 | | | 1 140 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 030 201.00 | | | 1 030 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 811.00 | | | 109 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 533 533.00 | | 7 410.00 | 533 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 577.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 472 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 577.00 | 55 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 472 830.00 | | | 472 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 673.00 | | 7 410.00 | 60 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 305.00 | 8 807.00 | 5 167.00 | 23 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 475.00 | 8 807.00 | 5 167.00 | 20 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 360.00 | 77 360.00 | | 77 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 932.00 | 177 932.00 | | 177 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
8L Produits constatés d’avance | 143 484.00 | 143 484.00 | | 143 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 99 004.00 | 99 004.00 | | 99 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 314 145.00 | 285 123.00 | 29 021.00 | 314 145.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 237.00 | 16 237.00 | | 16 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 888.00 | 61 888.00 | | 61 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 160.00 | 177 130.00 | 30.00 | 177 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 882.00 | 685 861.00 | 29 021.00 | 714 882.00 |