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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
AH Fonds commercial | 470 000.00 | | 470 000.00 | 470 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 133.00 | 32 943.00 | 26 189.00 | 59 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 993.00 | 35 773.00 | 496 219.00 | 531 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 121.00 | 6 612.00 | 96 506.00 | 103 121.00 |
BZ Autres créances | 22 210.00 | | 22 210.00 | 22 210.00 |
CF Disponibilités | 175 599.00 | | 175 599.00 | 175 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 648.00 | | 67 648.00 | 67 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 578.00 | 6 612.00 | 361 966.00 | 368 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 900 571.00 | 42 385.00 | 858 185.00 | 900 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 301 900.00 | 302 000.00 | | 301 900.00 |
DH Report à nouveau | 69.00 | 158.00 | | 69.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 801.00 | 109 812.00 | | 93 801.00 |
DL TOTAL (I) | 417 770.00 | 433 969.00 | | 417 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 067.00 | 314 145.00 | | 29 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87.00 | 150.00 | | 87.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 936.00 | 4 824.00 | | 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 579.00 | 77 360.00 | | 73 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 896.00 | 177 932.00 | | 189 896.00 |
EA Autres dettes | 1 196.00 | 1 812.00 | | 1 196.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 145 655.00 | 143 484.00 | | 145 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 416.00 | 719 706.00 | | 440 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 858 185.00 | 1 153 675.00 | | 858 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 183 499.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 183 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 748.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 185 248.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 334 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 499 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 828.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 052 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 756.00 | | | 756.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 300.00 | 7 445.00 | | 9 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 544.00 | -7 445.00 | | -8 544.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 596.00 | 35 836.00 | | 29 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 186 004.00 | 1 140 013.00 | | 1 186 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 092 203.00 | 1 030 202.00 | | 1 092 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 801.00 | 109 812.00 | | 93 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 528 366.00 | | 12 927.00 | 528 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 300.00 | 531 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 472 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 300.00 | 59 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 472 830.00 | | | 472 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 506.00 | | 12 927.00 | 55 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 945.00 | 8 828.00 | | 26 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 115.00 | 8 828.00 | | 24 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 579.00 | 73 579.00 | | 73 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
8L Produits constatés d’avance | 145 655.00 | 145 655.00 | | 145 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 103 121.00 | 103 121.00 | | 103 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 067.00 | 10 078.00 | 18 989.00 | 29 067.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 284 810.00 | | | 284 810.00 |
VP Divers | 22 210.00 | 22 210.00 | | 22 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 189 896.00 | 189 896.00 | | 189 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 648.00 | 67 648.00 | | 67 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 009.00 | 192 979.00 | 30.00 | 193 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 480.00 | 420 491.00 | 18 989.00 | 439 480.00 |