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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 923.00 | 3 704.00 | 2 218.00 | 5 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 731.00 | 31 895.00 | 44 836.00 | 76 731.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 313.00 | | 15 313.00 | 15 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 467.00 | 35 599.00 | 62 868.00 | 98 467.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 112.00 | | 18 112.00 | 18 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 616.00 | 4 458.00 | 96 159.00 | 100 616.00 |
BZ Autres créances | 11 028.00 | | 11 028.00 | 11 028.00 |
CF Disponibilités | 222 934.00 | | 222 934.00 | 222 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 437.00 | | 3 437.00 | 3 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 127.00 | 4 458.00 | 351 669.00 | 356 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 454 594.00 | 40 057.00 | 414 537.00 | 454 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 81 083.00 | 109 059.00 | | 81 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 047.00 | -27 975.00 | | 18 047.00 |
DL TOTAL (I) | 104 631.00 | 86 583.00 | | 104 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 200.00 | 20 722.00 | | 197 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178.00 | 314.00 | | 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 691.00 | 113 802.00 | | 54 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 053.00 | 68 906.00 | | 53 053.00 |
EA Autres dettes | 4 784.00 | 5 204.00 | | 4 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 907.00 | 208 948.00 | | 309 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 537.00 | 295 531.00 | | 414 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 508.00 | 197 493.00 | | 273 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 847.00 | | 55 817.00 | 65 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 196.00 | 98 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 196.00 | 82 654.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 701.00 | | 41 149.00 | 64 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 146.00 | | 14 668.00 | 1 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 627.00 | 11 274.00 | 16 302.00 | 40 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 627.00 | 11 274.00 | 16 302.00 | 40 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 691.00 | 54 691.00 | | 54 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 053.00 | 53 053.00 | | 53 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 962.00 | 4 962.00 | | 4 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 100 616.00 | 100 616.00 | | 100 616.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 193 231.00 | | | 193 231.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 752.00 | | | 16 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 028.00 | 11 028.00 | | 11 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 437.00 | 3 437.00 | | 3 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 581.00 | 115 081.00 | 500.00 | 115 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 907.00 | 273 508.00 | 34 347.00 | 309 907.00 |