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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 923.00 | 4 523.00 | 1 400.00 | 5 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 085.00 | 40 430.00 | 39 655.00 | 80 085.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 966.00 | | 14 966.00 | 14 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 473.00 | 44 953.00 | 56 520.00 | 101 473.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 317.00 | | 20 317.00 | 20 317.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 815.00 | | 94 815.00 | 94 815.00 |
BZ Autres créances | 7 725.00 | | 7 725.00 | 7 725.00 |
CF Disponibilités | 280 261.00 | | 280 261.00 | 280 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 424.00 | | 2 424.00 | 2 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 769.00 | | 405 769.00 | 405 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 242.00 | 44 953.00 | 462 289.00 | 507 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 99 131.00 | 81 083.00 | | 99 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 113.00 | 18 047.00 | | 25 113.00 |
DL TOTAL (I) | 129 743.00 | 104 631.00 | | 129 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 090.00 | 197 200.00 | | 189 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241.00 | 178.00 | | 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 249.00 | 54 691.00 | | 55 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 966.00 | 57 837.00 | | 87 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 546.00 | 309 907.00 | | 332 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 289.00 | 414 537.00 | | 462 289.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 241.00 | | | 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 467.00 | | 4 070.00 | 98 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 348.00 | 15 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 064.00 | 101 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 716.00 | 86 007.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 654.00 | | 4 070.00 | 82 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 813.00 | | | 15 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 599.00 | 10 070.00 | 716.00 | 35 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 599.00 | 10 070.00 | 716.00 | 35 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 249.00 | 55 249.00 | | 55 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 966.00 | 87 966.00 | | 87 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 94 815.00 | 94 815.00 | | 94 815.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 090.00 | 13 476.00 | 175 614.00 | 189 090.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 110.00 | | | 8 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 725.00 | 7 725.00 | | 7 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 464.00 | 104 964.00 | 500.00 | 105 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 546.00 | 156 931.00 | 175 614.00 | 332 546.00 |