| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 687.00 | 4 926.00 | 761.00 | 5 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 085.00 | 45 897.00 | 34 188.00 | 80 085.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 966.00 | | 14 966.00 | 14 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 237.00 | 50 823.00 | 50 414.00 | 101 237.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 704.00 | | 38 704.00 | 38 704.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 139 734.00 | | 139 734.00 | 139 734.00 |
BZ Autres créances | 5 921.00 | | 5 921.00 | 5 921.00 |
CF Disponibilités | 204 972.00 | | 204 972.00 | 204 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 121.00 | | 1 121.00 | 1 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 453.00 | | 390 453.00 | 390 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 689.00 | 50 823.00 | 440 866.00 | 491 689.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 124 243.00 | 99 131.00 | | 124 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 762.00 | 25 113.00 | | 762.00 |
DL TOTAL (I) | 130 505.00 | 129 743.00 | | 130 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 695.00 | 189 090.00 | | 175 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42.00 | 241.00 | | 42.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 593.00 | 55 249.00 | | 56 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 031.00 | 87 966.00 | | 78 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 361.00 | 332 546.00 | | 310 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 866.00 | 462 289.00 | | 440 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 478.00 | 156 931.00 | | 180 478.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 473.00 | | | 101 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 236.00 | 101 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 236.00 | 85 771.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 007.00 | | | 86 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 466.00 | | | 15 466.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 953.00 | 6 106.00 | 236.00 | 44 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 953.00 | 6 106.00 | 236.00 | 44 953.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 593.00 | 56 593.00 | | 56 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 031.00 | 78 031.00 | | 78 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 139 734.00 | 139 734.00 | | 139 734.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175 695.00 | 45 812.00 | 129 883.00 | 175 695.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 395.00 | | | 13 395.00 |
VP Divers | 5 921.00 | 5 921.00 | | 5 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 276.00 | 146 776.00 | 500.00 | 147 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 361.00 | 180 478.00 | 129 883.00 | 310 361.00 |