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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 509.00 | 3 083.00 | 1 425.00 | 4 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 109.00 | 3 683.00 | 151 425.00 | 155 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 892.00 | | 32 892.00 | 32 892.00 |
BZ Autres créances | 5 505.00 | | 5 505.00 | 5 505.00 |
CF Disponibilités | 7 964.00 | | 7 964.00 | 7 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 335.00 | | 47 335.00 | 47 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 444.00 | 3 683.00 | 198 761.00 | 202 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 73 439.00 | | | 73 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 823.00 | | | -6 823.00 |
DL TOTAL (I) | 77 615.00 | | | 77 615.00 |
DP Provisions pour risques | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 620.00 | | | 28 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 526.00 | | | 19 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 479.00 | | | 8 479.00 |
EA Autres dettes | 36 520.00 | | | 36 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 145.00 | | | 93 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 761.00 | | | 198 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 145.00 | | | 93 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 522.00 | | 1 587.00 | 153 522.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 600.00 | | | 150 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 922.00 | | 1 587.00 | 2 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 522.00 | 161.00 | | 3 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 922.00 | 161.00 | | 2 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 526.00 | 19 526.00 | | 19 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 520.00 | 36 520.00 | | 36 520.00 |
UX Autres créances clients | 32 892.00 | 32 892.00 | | 32 892.00 |
VB T. V. A. | 4 761.00 | 4 761.00 | | 4 761.00 |
VI Groupe et associés | 28 620.00 | 28 620.00 | | 28 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 372.00 | 39 372.00 | | 39 372.00 |
VW T.V.A. | 8 479.00 | 8 479.00 | | 8 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 145.00 | 93 145.00 | | 93 145.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 182.00 | | | 4 182.00 |
ST Autres comptes | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
YT Sous‐traitance | 36 073.00 | | | 36 073.00 |
YW Taxe professionnelle | 893.00 | | | 893.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 893.00 | | | 893.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 570.00 | | | 7 570.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 542.00 | | | 8 542.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 497.00 | | | 43 497.00 |