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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 509.00 | 3 718.00 | 791.00 | 4 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 109.00 | 154 318.00 | 791.00 | 155 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 892.00 | | 32 892.00 | 32 892.00 |
BZ Autres créances | 6 813.00 | | 6 813.00 | 6 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 705.00 | | 39 705.00 | 39 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 814.00 | 154 318.00 | 40 496.00 | 194 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 73 439.00 | | | 73 439.00 |
DH Report à nouveau | -175 148.00 | | | -175 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 506.00 | | | -2 506.00 |
DL TOTAL (I) | -93 216.00 | | | -93 216.00 |
DP Provisions pour risques | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 864.00 | | | 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 620.00 | | | 33 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 727.00 | | | 28 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 481.00 | | | 5 481.00 |
EA Autres dettes | 37 020.00 | | | 37 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 712.00 | | | 105 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 496.00 | | | 40 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 712.00 | | | 105 712.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 864.00 | | | 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -607.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -613.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 893.00 | | | -1 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 506.00 | | | 4 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 506.00 | | | -2 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 109.00 | | | 155 109.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 600.00 | | | 150 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 509.00 | | | 4 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 001.00 | 317.00 | | 4 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 401.00 | 317.00 | | 3 401.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8.00 | | | 8.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 727.00 | 28 727.00 | | 28 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 020.00 | 37 020.00 | | 37 020.00 |
UX Autres créances clients | 32 892.00 | 32 892.00 | | 32 892.00 |
VB T. V. A. | 6 361.00 | 6 361.00 | | 6 361.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VI Groupe et associés | 33 620.00 | 33 620.00 | | 33 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 705.00 | 39 705.00 | | 39 705.00 |
VW T.V.A. | 5 481.00 | 5 481.00 | | 5 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 712.00 | 105 712.00 | | 105 712.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
ST Autres comptes | 350.00 | | | 350.00 |
YW Taxe professionnelle | 894.00 | | | 894.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 894.00 | | | 894.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 462.00 | | | 462.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 784.00 | | | 784.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 396.00 | | | 1 396.00 |